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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 729.00 | 83 485.00 | 5 244.00 | 88 729.00 |
AN Terrains | 305 101.00 | 194 903.00 | 110 198.00 | 305 101.00 |
AP Constructions | 1 873 148.00 | 1 066 433.00 | 806 715.00 | 1 873 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 678.00 | 1 112 918.00 | 193 759.00 | 1 306 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 632.00 | 444 916.00 | 118 716.00 | 563 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 347.00 | 2 902 655.00 | 1 235 692.00 | 4 138 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
BN En cours de production de biens | 6 234 766.00 | | 6 234 766.00 | 6 234 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 023.00 | | 119 023.00 | 119 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 167.00 | 18 420.00 | 2 391 748.00 | 2 410 167.00 |
BZ Autres créances | 2 032 355.00 | | 2 032 355.00 | 2 032 355.00 |
CF Disponibilités | 6 301 381.00 | | 6 301 381.00 | 6 301 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 150 412.00 | 18 420.00 | 17 131 992.00 | 17 150 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 288 759.00 | 2 921 074.00 | 18 367 684.00 | 21 288 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 203 057.00 | 1 381 192.00 | | 1 203 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 942.00 | 105 115.00 | | 161 942.00 |
DK Provisions réglementées | 183 536.00 | 249 523.00 | | 183 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 035.00 | 1 917 330.00 | | 1 730 035.00 |
DP Provisions pour risques | 147 615.00 | 273 848.00 | | 147 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 615.00 | 273 848.00 | | 147 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 697.00 | 306 706.00 | | 92 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 008.00 | 1 730 108.00 | | 1 625 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 470 768.00 | 6 024 317.00 | | 11 470 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 765.00 | 2 525 159.00 | | 2 899 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 062.00 | 174 680.00 | | 333 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 788.00 | 4 312.00 | | 12 788.00 |
EA Autres dettes | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 490 033.00 | 10 765 283.00 | | 16 490 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 367 684.00 | 12 956 461.00 | | 18 367 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 000 362.00 | 4 655 947.00 | | 5 000 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 678.00 | 7 084.00 | | 7 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 506.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 329 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 367 388.00 | |
FM Production stockée | | | 1 484 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 175 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 397 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 151 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 967 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 453.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 376.00 | 1 902.00 | | 8 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 23 869.00 | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 409.00 | 16 082.00 | | 66 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 936.00 | 41 853.00 | | 74 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 799.00 | 15 969.00 | | 37 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 22 598.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422.00 | 30 625.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 371.00 | 69 192.00 | | 38 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 564.00 | -27 339.00 | | 36 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 839.00 | 56 390.00 | | -21 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 250 513.00 | 15 420 507.00 | | 20 250 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 088 571.00 | 15 315 392.00 | | 20 088 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 942.00 | 105 115.00 | | 161 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 661.00 | | | 4 124 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 138 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 048 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 320.00 | | | 82 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 041 143.00 | | | 4 041 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694 196.00 | 220 698.00 | 12 240.00 | 2 694 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 719.00 | 4 765.00 | | 78 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 615 477.00 | 215 933.00 | 12 240.00 | 2 615 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 523.00 | 422.00 | 66 409.00 | 249 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 523.00 | 422.00 | 66 409.00 | 249 523.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 422.00 | 66 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 765.00 | 2 899 765.00 | | 2 899 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633 363.00 | 1 633 363.00 | | 1 633 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 590.00 | 47 590.00 | | 47 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 2 410 167.00 | 2 366 084.00 | 44 084.00 | 2 410 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 019.00 | 66 115.00 | 18 904.00 | 85 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 603.00 | | | 214 603.00 |
VP Divers | 2 032 355.00 | 2 032 355.00 | | 2 032 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 062.00 | 333 062.00 | | 333 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 452 912.00 | 4 408 419.00 | 44 493.00 | 4 452 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 019 266.00 | 5 000 362.00 | 18 904.00 | 5 019 266.00 |