| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 944.00 | 27 748.00 | 3 196.00 | 30 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 586.00 | 342 796.00 | 19 790.00 | 362 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 931.00 | 412 454.00 | 50 477.00 | 462 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
BN En cours de production de biens | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 850.00 | | 56 850.00 | 56 850.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 146 266.00 | | 146 266.00 | 146 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 144.00 | | 254 144.00 | 254 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 075.00 | 412 454.00 | 304 621.00 | 717 075.00 |
CU Autres participations | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 525.00 | 215 004.00 | | 118 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 845.00 | -6 479.00 | | 56 845.00 |
DL TOTAL (I) | 219 371.00 | 252 525.00 | | 219 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 525.00 | 34 325.00 | | 19 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 784.00 | 32 200.00 | | 22 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 582.00 | 40 279.00 | | 42 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 251.00 | 106 803.00 | | 85 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 621.00 | 359 329.00 | | 304 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 856.00 | 87 279.00 | | 75 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 523 829.00 | | 523 829.00 | 523 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 829.00 | | 523 829.00 | 523 829.00 |
FM Production stockée | | | -12 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 883.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 300.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 500.00 | 30 150.00 | | 95 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 501.00 | 30 151.00 | | 95 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 287.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 210.00 | 1 829.00 | | 46 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 213.00 | 2 116.00 | | 46 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 289.00 | 28 035.00 | | 49 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 381.00 | 606 862.00 | | 625 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 536.00 | 613 341.00 | | 568 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 845.00 | -6 479.00 | | 56 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 507.00 | 22 659.00 | 94 712.00 | 484 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 037.00 | 22 659.00 | 94 712.00 | 483 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 525.00 | 10 130.00 | 9 394.00 | 19 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 898.00 | 63 398.00 | 4 500.00 | 67 898.00 |
VW T.V.A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 251.00 | 75 856.00 | 9 394.00 | 85 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 839.00 | 7 221.00 | | 5 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 432.00 | 5 360.00 | | 10 432.00 |
ST Autres comptes | 72 789.00 | 69 009.00 | | 72 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 811.00 | 21 101.00 | | 21 811.00 |
YT Sous‐traitance | 27 299.00 | 20 974.00 | | 27 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 647.00 | 1 744.00 | | 1 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 486.00 | 8 965.00 | | 7 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 649.00 | 74 239.00 | | 90 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 507.00 | 42 333.00 | | 37 507.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 330.00 | 116 445.00 | | 132 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |