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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 928.00 | 10 312.00 | 5 616.00 | 15 928.00 |
AH Fonds commercial | 236 036.00 | 236 036.00 | | 236 036.00 |
AN Terrains | 280 352.00 | 156 332.00 | 124 020.00 | 280 352.00 |
AP Constructions | 2 792 932.00 | 2 153 179.00 | 639 752.00 | 2 792 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 486 430.00 | 2 431 653.00 | 1 054 776.00 | 3 486 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 667.00 | 93 438.00 | 34 228.00 | 127 667.00 |
AX Avances et acomptes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 946 147.00 | 5 080 953.00 | 1 865 194.00 | 6 946 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 255.00 | 9 733.00 | 391 522.00 | 401 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 163 960.00 | 309 939.00 | 854 020.00 | 1 163 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 081.00 | 49 997.00 | 2 047 084.00 | 2 097 081.00 |
BZ Autres créances | 490 440.00 | | 490 440.00 | 490 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 793.00 | | 56 793.00 | 56 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 029.00 | 369 670.00 | 3 841 359.00 | 4 211 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 157 177.00 | 5 450 623.00 | 5 706 554.00 | 11 157 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 160.00 | | | 76 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 218 894.00 | | | 1 218 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
DG Autres réserves | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
DH Report à nouveau | 137 915.00 | | | 137 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 257.00 | | | -729 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 438.00 | | | 158 438.00 |
DK Provisions réglementées | 559 613.00 | | | 559 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 122.00 | | | 1 461 122.00 |
DP Provisions pour risques | 923.00 | | | 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 399.00 | | | 273 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 322.00 | | | 274 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 590.00 | | | 964 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 122.00 | | | 84 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 901.00 | | | 2 055 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 801.00 | | | 757 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
EA Autres dettes | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 971 108.00 | | | 3 971 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 554.00 | | | 5 706 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 795 481.00 | | | 3 795 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964 590.00 | | | 964 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 276 340.00 | 27 901.00 | 26 304 242.00 | 26 276 340.00 |
FG Production vendue services | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 277 634.00 | 27 901.00 | 26 305 535.00 | 26 277 634.00 |
FM Production stockée | | | 284 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 859 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 215 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 294 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 965 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 106 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 106 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 028.00 | | | 100 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 621.00 | | | 164 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 649.00 | | | 264 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 025.00 | | | 142 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 137.00 | | | 142 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 512.00 | | | 122 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 518.00 | | | 81 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336 559.00 | | | -336 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 124 079.00 | | | 27 124 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 853 337.00 | | | 27 853 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729 257.00 | | | -729 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 539 926.00 | | 512 694.00 | 6 539 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 859.00 | 71 613.00 | 6 946 147.00 | 34 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 859.00 | 71 613.00 | 6 694 182.00 | 34 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 738.00 | | 3 227.00 | 248 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 291 188.00 | | 509 466.00 | 6 291 188.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 787 059.00 | 365 394.00 | 71 501.00 | 4 787 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 007.00 | 1 341.00 | | 245 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 542 052.00 | 364 052.00 | 71 501.00 | 4 542 052.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 560 423.00 | 142 025.00 | 142 834.00 | 560 423.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 536.00 | 923.00 | 195 136.00 | 468 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 572.00 | 319 673.00 | 168 572.00 | 168 572.00 |
6T Sur comptes clients | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 570.00 | 319 673.00 | 168 572.00 | 218 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247 529.00 | 462 621.00 | 506 543.00 | 1 247 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 596.00 | 204 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 025.00 | 164 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 122.00 | 19 578.00 | 64 544.00 | 84 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 901.00 | 2 055 901.00 | | 2 055 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 340.00 | 369 822.00 | | 451 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 112.00 | 242 112.00 | | 242 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 281.00 | 2 044 281.00 | | 2 044 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 249 273.00 | 249 273.00 | | 249 273.00 |
VC Groupe et associés | 222 224.00 | 222 224.00 | | 222 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964 590.00 | 964 590.00 | | 964 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 528.00 | 61 528.00 | | 61 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 315.00 | 2 644 315.00 | | 2 644 315.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 544.00 | 3 795 481.00 | 64 544.00 | 3 941 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 111.00 | | | 84 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
ST Autres comptes | 1 584 352.00 | | | 1 584 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
YT Sous‐traitance | 352 422.00 | | | 352 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 847 247.00 | | | 847 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 208.00 | | | 127 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 456 484.00 | | | 1 456 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 835 291.00 | | | 1 835 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 834 476.00 | | | 2 834 476.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |