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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 28 945.00 | 18 932.00 | 10 013.00 | 28 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 431.00 | 487 761.00 | 25 670.00 | 513 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 744.00 | 476 848.00 | 48 896.00 | 525 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 315.00 | 983 542.00 | 558 772.00 | 1 542 315.00 |
BT Marchandises | 634 765.00 | 87 647.00 | 547 118.00 | 634 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 484.00 | 20 483.00 | 1 718 000.00 | 1 738 484.00 |
BZ Autres créances | 872 413.00 | | 872 413.00 | 872 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 162.00 | 1 712.00 | 102 450.00 | 104 162.00 |
CF Disponibilités | 321 241.00 | | 321 241.00 | 321 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 668.00 | | 45 668.00 | 45 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 189.00 | 109 843.00 | 3 611 346.00 | 3 721 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 503.00 | 1 093 385.00 | 4 170 119.00 | 5 263 503.00 |
CU Autres participations | 472 627.00 | | 472 627.00 | 472 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 1 814 233.00 | 1 774 203.00 | | 1 814 233.00 |
DH Report à nouveau | 230 342.00 | 230 342.00 | | 230 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 152.00 | 334 309.00 | | 639 152.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 050.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 930 127.00 | 2 595 305.00 | | 2 930 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 898.00 | 782 242.00 | | 671 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 146.00 | 460 287.00 | | 566 146.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 1 240.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 992.00 | 1 243 769.00 | | 1 239 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 119.00 | 3 839 074.00 | | 4 170 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 992.00 | 1 243 769.00 | | 1 239 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 708 704.00 | | 5 708 704.00 | 5 708 704.00 |
FD Production vendue biens | 56 934.00 | | 56 934.00 | 56 934.00 |
FG Production vendue services | 2 007 416.00 | | 2 007 416.00 | 2 007 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 773 055.00 | | 7 773 055.00 | 7 773 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 799 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 303 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 201 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 221.00 | 4 804.00 | | 23 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 000.00 | 5 150.00 | | 314 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 050.00 | 3 025.00 | | 10 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 050.00 | 32 541.00 | | 324 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 646.00 | 32 541.00 | | 295 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 143.00 | 131 780.00 | | 284 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 153 006.00 | 5 837 893.00 | | 8 153 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 513 854.00 | 5 503 583.00 | | 7 513 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 152.00 | 334 309.00 | | 639 152.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 664.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 789.00 | 47 821.00 | 377 068.00 | 1 312 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 789.00 | 47 821.00 | 377 068.00 | 1 312 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 251.00 | 6 396.00 | | 81 251.00 |
6T Sur comptes clients | 20 553.00 | 524.00 | 593.00 | 20 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 349.00 | 6 920.00 | 1 426.00 | 104 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 398.00 | 6 920.00 | 11 476.00 | 114 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 484.00 | | | 1 738 484.00 |
VC Groupe et associés | 604 402.00 | | | 604 402.00 |
VP Divers | 268 011.00 | | | 268 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 668.00 | | | 45 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 131.00 | 2 658 131.00 | | 2 658 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |