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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | 328 710.00 | 328 710.00 | | 328 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 772.00 | 212 339.00 | 47 432.00 | 259 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 290.00 | 95 274.00 | 11 016.00 | 106 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 696.00 | 637 784.00 | 88 912.00 | 726 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
BT Marchandises | 213 968.00 | 33 898.00 | 180 070.00 | 213 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 822.00 | | 217 822.00 | 217 822.00 |
BZ Autres créances | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
CF Disponibilités | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 420.00 | 33 898.00 | 478 522.00 | 512 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 116.00 | 671 682.00 | 567 434.00 | 1 239 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 691.00 | | | 168 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 486.00 | | | -102 486.00 |
DL TOTAL (I) | 74 590.00 | | | 74 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 350.00 | | | 159 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 898.00 | | | 63 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 466.00 | | | 159 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 153.00 | | | 106 153.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 844.00 | | | 492 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 434.00 | | | 567 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 822.00 | | | 412 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 616.00 | | 897 616.00 | 897 616.00 |
FD Production vendue biens | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
FG Production vendue services | 759 105.00 | | 759 105.00 | 759 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 186.00 | | 1 660 186.00 | 1 660 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 898.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 061.00 | | | 1 722 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 547.00 | | | 1 824 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 486.00 | | | -102 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 286.00 | | 4 487.00 | 690 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 921.00 | 15 863.00 | | 621 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 461.00 | 15 863.00 | | 620 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 983.00 | 33 898.00 | 26 983.00 | 26 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 983.00 | 33 898.00 | 26 983.00 | 26 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 983.00 | 33 898.00 | 26 983.00 | 26 983.00 |