| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 510 767.00 | 5 400 887.00 | 1 109 880.00 | 6 510 767.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 185 672.00 | | 185 672.00 | 185 672.00 |
AN Terrains | 2 478 674.00 | 1 283 978.00 | 1 194 696.00 | 2 478 674.00 |
AP Constructions | 29 604 132.00 | 24 256 014.00 | 5 348 118.00 | 29 604 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 054 944.00 | 104 656 082.00 | 27 398 862.00 | 132 054 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 465 408.00 | 4 644 958.00 | 820 450.00 | 5 465 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 545 843.00 | | 24 545 843.00 | 24 545 843.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 178 815.00 | | 178 815.00 | 178 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 025 795.00 | 140 241 920.00 | 60 783 875.00 | 201 025 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 339 063.00 | 5 137 002.00 | 23 202 061.00 | 28 339 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 008 339.00 | 1 774 217.00 | 36 234 122.00 | 38 008 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 258 029.00 | | 3 258 029.00 | 3 258 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 278 906.00 | 317 621.00 | 26 961 285.00 | 27 278 906.00 |
BZ Autres créances | 10 431 385.00 | | 10 431 385.00 | 10 431 385.00 |
CF Disponibilités | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 344 923.00 | 7 228 840.00 | 100 116 083.00 | 107 344 923.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 370 849.00 | 147 470 760.00 | 160 900 089.00 | 308 370 849.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 957 760.00 | 1 957 760.00 | | 1 957 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 308 695.00 | 2 308 695.00 | | 2 308 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 776.00 | 195 776.00 | | 195 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 037 041.00 | 4 642 909.00 | | 5 037 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 399 837.00 | 399 837.00 | | 399 837.00 |
DK Provisions réglementées | 7 389 877.00 | 7 279 417.00 | | 7 389 877.00 |
DL TOTAL (I) | 17 288 986.00 | 16 784 394.00 | | 17 288 986.00 |
DP Provisions pour risques | 131.00 | 881 778.00 | | 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 682 127.00 | 2 409 386.00 | | 2 682 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 682 258.00 | 3 291 163.00 | | 2 682 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 523 318.00 | 48.00 | | 95 523 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 250 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 941.00 | 57 496.00 | | 140 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 301 712.00 | 19 468 009.00 | | 25 301 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 232 847.00 | 15 332 803.00 | | 16 232 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 353 721.00 | 1 949 059.00 | | 3 353 721.00 |
EA Autres dettes | 330 436.00 | 194 906.00 | | 330 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 882 976.00 | 99 252 322.00 | | 140 882 976.00 |
ED (V) | 45 869.00 | 37 528.00 | | 45 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 900 089.00 | 119 365 406.00 | | 160 900 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 742 034.00 | 99 194 826.00 | | 140 742 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 408 980.00 | 6 342 596.00 | 9 751 577.00 | 3 408 980.00 |
FD Production vendue biens | 27 823 751.00 | 87 033 255.00 | 114 857 007.00 | 27 823 751.00 |
FG Production vendue services | 2 660 368.00 | 468 119.00 | 3 128 487.00 | 2 660 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 893 101.00 | 93 843 971.00 | 127 737 072.00 | 33 893 101.00 |
FM Production stockée | | | 11 803 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 657 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 593 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 574 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 656 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 026 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 721 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 095 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 036 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 220 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 228 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 196 958.00 | |
GE Autres charges | | | 254 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 321 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 271 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 890 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 031 461.00 | 954 681.00 | | 1 031 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 461.00 | 954 681.00 | | 1 031 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 710.00 | 187 554.00 | | 30 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 031 927.00 | 1 234 649.00 | | 1 031 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 637.00 | 1 422 203.00 | | 1 062 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 176.00 | -467 522.00 | | -31 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 755 392.00 | 666 227.00 | | 755 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 251.00 | 461 121.00 | | 67 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 730 888.00 | 121 531 454.00 | | 151 730 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 693 847.00 | 116 888 545.00 | | 146 693 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 037 041.00 | 4 642 908.00 | | 5 037 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 354 150.00 | | 16 932 005.00 | 177 354 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 154.00 | | 194 149 002.00 | 137 154.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 154.00 | | 194 149 002.00 | 137 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 354 150.00 | | 16 932 005.00 | 177 354 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 291 163.00 | 1 196 958.00 | -1 805 863.00 | 3 291 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 291 163.00 | 1 196 958.00 | -1 805 863.00 | 3 291 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 178 815.00 | | 178 815.00 | 178 815.00 |
UX Autres créances clients | 26 131 298.00 | 1 147 609.00 | 27 278 906.00 | 26 131 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 779 446.00 | | 7 779 446.00 | 7 779 446.00 |
VC Groupe et associés | 1 242 591.00 | | 1 242 591.00 | 1 242 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 348.00 | | 1 409 348.00 | 1 409 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 741 498.00 | 1 147 609.00 | 37 889 106.00 | 36 741 498.00 |