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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 409.00 | 411 301.00 | 1 108.00 | 412 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 030.00 | 39 602.00 | 2 428.00 | 42 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 509.00 | 457 556.00 | 45 953.00 | 503 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
BN En cours de production de biens | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 304.00 | 10 309.00 | 152 995.00 | 163 304.00 |
BZ Autres créances | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
CF Disponibilités | 107 135.00 | | 107 135.00 | 107 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 297.00 | 10 309.00 | 351 988.00 | 362 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 805.00 | 467 865.00 | 397 940.00 | 865 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 200.00 | 152 200.00 | | 152 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
DG Autres réserves | 272 920.00 | 326 299.00 | | 272 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 211.00 | -53 379.00 | | -230 211.00 |
DL TOTAL (I) | 210 129.00 | 440 340.00 | | 210 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 252.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 328.00 | 3 028.00 | | 3 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 273.00 | 56 722.00 | | 36 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 388.00 | 113 157.00 | | 104 388.00 |
EA Autres dettes | 30 448.00 | 29 476.00 | | 30 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 811.00 | 215 870.00 | | 187 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 940.00 | 656 210.00 | | 397 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 811.00 | 215 870.00 | | 187 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 823 201.00 | 25 728.00 | 848 929.00 | 823 201.00 |
FG Production vendue services | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 167.00 | 25 728.00 | 850 895.00 | 825 167.00 |
FM Production stockée | | | -75 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 870.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 45.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 45.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | 44 955.00 | | -467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 069.00 | 1 063 341.00 | | 777 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 279.00 | 1 116 720.00 | | 1 007 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 211.00 | -53 379.00 | | -230 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 376.00 | | 132.00 | 503 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 880.00 | | 132.00 | 458 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 955.00 | 1 601.00 | | 455 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 875.00 | 1 601.00 | | 453 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 304.00 | | | 163 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 529.00 | 221 529.00 | | 221 529.00 |
VW T.V.A. | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 576.00 | 174 576.00 | | 174 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 119.00 | 21 193.00 | | 23 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 058.00 | 48 359.00 | | 22 058.00 |
ST Autres comptes | 78 388.00 | 79 471.00 | | 78 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 088.00 | 68 417.00 | | 68 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 220.00 | 11 031.00 | | 12 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 339.00 | 32 224.00 | | 35 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 305.00 | 206 398.00 | | 166 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 109.00 | 70 330.00 | | 61 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 535.00 | 196 247.00 | | 168 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |