| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
AH Fonds commercial | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AP Constructions | 90 327.00 | 31 615.00 | 58 713.00 | 90 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 516.00 | 187 626.00 | 164 890.00 | 352 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 430.00 | 151 897.00 | 83 533.00 | 235 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 630.00 | 378 265.00 | 323 365.00 | 701 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
BP En cours de production de services | 89 232.00 | | 89 232.00 | 89 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 911.00 | 5 120.00 | 153 791.00 | 158 911.00 |
BZ Autres créances | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
CF Disponibilités | 63 076.00 | | 63 076.00 | 63 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 514.00 | 5 120.00 | 347 394.00 | 352 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 144.00 | 383 385.00 | 670 759.00 | 1 054 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 493.00 | 80 493.00 | | 80 493.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
DG Autres réserves | 228 696.00 | 228 696.00 | | 228 696.00 |
DH Report à nouveau | 2 328.00 | 119 326.00 | | 2 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 239.00 | -116 998.00 | | -162 239.00 |
DL TOTAL (I) | 158 487.00 | 320 726.00 | | 158 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 877.00 | 377 608.00 | | 296 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 546.00 | 214.00 | | 6 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 559.00 | 126 602.00 | | 91 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 292.00 | 167 894.00 | | 117 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 273.00 | 682 239.00 | | 512 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 759.00 | 1 002 964.00 | | 670 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 273.00 | 672 317.00 | | 512 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 627.00 | | 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 887 997.00 | | 887 997.00 | 887 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 997.00 | | 887 997.00 | 887 997.00 |
FM Production stockée | | | -2 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 848.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 037.00 | 12 425.00 | | 2 037.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 452.00 | 1 059 170.00 | | 892 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 691.00 | 1 176 168.00 | | 1 054 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 239.00 | -116 998.00 | | -162 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 224.00 | 7 451.00 | | 5 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 630.00 | | | 701 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 274.00 | | | 678 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 417.00 | 59 848.00 | | 318 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 290.00 | 59 848.00 | | 311 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 559.00 | 91 559.00 | | 91 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
UX Autres créances clients | 152 787.00 | 152 787.00 | | 152 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VB T. V. A. | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 538.00 | 296 538.00 | | 296 538.00 |
VI Groupe et associés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383.00 | | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 825.00 | | | 80 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 514.00 | 194 514.00 | | 194 514.00 |
VW T.V.A. | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 273.00 | 512 273.00 | | 512 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 552.00 | 28 384.00 | | 28 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 401.00 | 7 275.00 | | 5 401.00 |
ST Autres comptes | 131 634.00 | 140 875.00 | | 131 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 188.00 | 92 958.00 | | 100 188.00 |
YT Sous‐traitance | 101 292.00 | 152 102.00 | | 101 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 557.00 | 13 836.00 | | 1 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 109.00 | 42 220.00 | | 30 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 599.00 | 208 386.00 | | 177 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 718.00 | 88 939.00 | | 83 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 516.00 | 393 210.00 | | 338 516.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |