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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
AH Fonds commercial | 1 784 383.00 | 758 300.00 | 1 026 083.00 | 1 784 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 461.00 | 368 507.00 | 372 953.00 | 741 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 327 761.00 | 497 007.00 | 1 830 753.00 | 2 327 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 457.00 | | 48 457.00 | 48 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 297.00 | | 191 297.00 | 191 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 115 236.00 | 1 638 300.00 | 3 476 936.00 | 5 115 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
BN En cours de production de biens | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
BP En cours de production de services | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BT Marchandises | 13 240 481.00 | 360 051.00 | 12 880 430.00 | 13 240 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 843 768.00 | 140 024.00 | 3 703 745.00 | 3 843 768.00 |
BZ Autres créances | 2 290 208.00 | | 2 290 208.00 | 2 290 208.00 |
CF Disponibilités | 77 897.00 | | 77 897.00 | 77 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 583 593.00 | 500 075.00 | 19 083 519.00 | 19 583 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 698 829.00 | 2 138 375.00 | 22 560 454.00 | 24 698 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 767 709.00 | 9 767 709.00 | | 9 767 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DH Report à nouveau | -4 853 031.00 | -2 401 263.00 | | -4 853 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 123 547.00 | -2 451 768.00 | | -3 123 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 831.00 | 4 925 378.00 | | 1 801 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 634 426.00 | 467 000.00 | | 634 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 426.00 | 467 000.00 | | 634 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 535 092.00 | 2 135 125.00 | | 5 535 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 144 665.00 | 868 216.00 | | 1 144 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 202 634.00 | 11 191 358.00 | | 12 202 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 355.00 | 1 975 153.00 | | 1 232 355.00 |
EA Autres dettes | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 124 198.00 | 16 179 304.00 | | 20 124 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 560 454.00 | 21 571 682.00 | | 22 560 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 558 286.00 | | 42 558 286.00 | 42 558 286.00 |
FG Production vendue services | 3 747 714.00 | | 3 747 714.00 | 3 747 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 306 000.00 | | 46 306 000.00 | 46 306 000.00 |
FM Production stockée | | | -5 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 437 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 099 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 910 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 100 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 244 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 426.00 | |
GE Autres charges | | | 205 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 454 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 017 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 100 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348 745.00 | | | 348 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 4 000.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 444.00 | 37 910.00 | | 14 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 867.00 | 37 910.00 | | 23 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 567.00 | -33 910.00 | | -22 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 450 222.00 | 43 687 112.00 | | 47 450 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 573 770.00 | 46 138 881.00 | | 50 573 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 123 547.00 | -2 451 768.00 | | -3 123 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 035 858.00 | | 1 424 466.00 | 5 035 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 325.00 | 239 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 295 622.00 | 49 467.00 | 5 115 236.00 | 1 295 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 622.00 | 10 142.00 | 3 076 613.00 | 1 295 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798 869.00 | | | 1 798 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 957 910.00 | | 1 424 466.00 | 2 957 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 079.00 | | | 279 079.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 697.00 | 265 021.00 | 718.00 | 615 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 212.00 | 265 021.00 | 718.00 | 601 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 3 998.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 000.00 | 181 426.00 | 14 000.00 | 467 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 758 300.00 | | | 758 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336 668.00 | 360 051.00 | 336 668.00 | 336 668.00 |
6T Sur comptes clients | 268 404.00 | 101 518.00 | 229 898.00 | 268 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 363 372.00 | 461 570.00 | 566 567.00 | 1 363 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 830 372.00 | 642 995.00 | 580 567.00 | 1 830 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642 995.00 | 580 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 347 298.00 | 13 347 298.00 | | 13 347 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 684.00 | 354 684.00 | | 354 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 668.00 | 416 668.00 | | 416 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 457.00 | | 48 457.00 | 48 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 297.00 | | 191 297.00 | 191 297.00 |
UX Autres créances clients | 3 799 815.00 | 3 799 815.00 | | 3 799 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 240.00 | 65 240.00 | | 65 240.00 |
VB T. V. A. | 429 024.00 | 429 024.00 | | 429 024.00 |
VI Groupe et associés | 4 885 092.00 | 4 885 092.00 | | 4 885 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VP Divers | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 378.00 | 179 378.00 | | 179 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754 404.00 | 1 754 404.00 | | 1 754 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 418 772.00 | 6 179 018.00 | 239 754.00 | 6 418 772.00 |
VW T.V.A. | 281 625.00 | 281 625.00 | | 281 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 124 197.00 | 19 474 197.00 | 650 000.00 | 20 124 197.00 |