| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 000.00 | 400 000.00 | 800 000.00 | 1 200 000.00 |
AH Fonds commercial | 221 959.00 | 221 959.00 | | 221 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 659 577.00 | 24 466 066.00 | 29 193 511.00 | 53 659 577.00 |
AN Terrains | 3 647 873.00 | 1 330 922.00 | 2 316 952.00 | 3 647 873.00 |
AP Constructions | 33 621 313.00 | 19 319 414.00 | 14 301 899.00 | 33 621 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 890 315.00 | 52 926 237.00 | 12 964 079.00 | 65 890 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 793 463.00 | 10 759 522.00 | 3 033 941.00 | 13 793 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 804 398.00 | | 3 804 398.00 | 3 804 398.00 |
AX Avances et acomptes | 963 500.00 | | 963 500.00 | 963 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 119 059.00 | | 25 119 059.00 | 25 119 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 998 800.00 | | 6 998 800.00 | 6 998 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 341 425.00 | | 3 341 425.00 | 3 341 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 062 116.00 | 112 388 607.00 | 212 673 508.00 | 325 062 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 998 956.00 | 4 654 253.00 | 38 344 703.00 | 42 998 956.00 |
BN En cours de production de biens | 2 320 147.00 | | 2 320 147.00 | 2 320 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 785 114.00 | 1 317 627.00 | 11 467 488.00 | 12 785 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421 768.00 | | 421 768.00 | 421 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 856 366.00 | 639 914.00 | 83 216 452.00 | 83 856 366.00 |
BZ Autres créances | 39 055 247.00 | | 39 055 247.00 | 39 055 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 965 032.00 | | 9 965 032.00 | 9 965 032.00 |
CF Disponibilités | 27 178 560.00 | | 27 178 560.00 | 27 178 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369 074.00 | | 4 369 074.00 | 4 369 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 950 264.00 | 6 611 793.00 | 216 338 470.00 | 222 950 264.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 440 789.00 | | 1 440 789.00 | 1 440 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 453 168.00 | 119 000 401.00 | 430 452 768.00 | 549 453 168.00 |
CU Autres participations | 112 800 433.00 | 2 964 487.00 | 109 835 947.00 | 112 800 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 668 040.00 | 10 741 520.00 | | 10 668 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 422 165.00 | 3 832 095.00 | | 3 422 165.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 148 713.00 | 1 148 713.00 | | 1 148 713.00 |
DG Autres réserves | 6 828.00 | 3 414.00 | | 6 828.00 |
DH Report à nouveau | 178 403 095.00 | 160 307 103.00 | | 178 403 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 362 052.00 | 24 609 655.00 | | 25 362 052.00 |
DK Provisions réglementées | 8 493 828.00 | 7 611 497.00 | | 8 493 828.00 |
DL TOTAL (I) | 227 505 176.00 | 208 254 452.00 | | 227 505 176.00 |
DP Provisions pour risques | 2 876 109.00 | 6 391 837.00 | | 2 876 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 559 131.00 | 3 074 373.00 | | 2 559 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 435 240.00 | 9 466 210.00 | | 5 435 240.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 908 562.00 | 12 748 116.00 | | 11 908 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 828 371.00 | 86 348 491.00 | | 51 828 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 751 080.00 | 41 348 275.00 | | 41 751 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 447 491.00 | 1 524 801.00 | | 4 447 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 629 331.00 | 38 396 514.00 | | 48 629 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 921 860.00 | 23 195 778.00 | | 24 921 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 210 569.00 | 2 444 053.00 | | 1 210 569.00 |
EA Autres dettes | 9 729 084.00 | 1 934 452.00 | | 9 729 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 964 394.00 | 2 910 441.00 | | 1 964 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 390 741.00 | 210 850 922.00 | | 196 390 741.00 |
ED (V) | 1 121 610.00 | 2 478 192.00 | | 1 121 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 452 768.00 | 431 049 775.00 | | 430 452 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 707 643.00 | 195 618 224.00 | 266 325 867.00 | 70 707 643.00 |
FG Production vendue services | 33 079 903.00 | 23 130 246.00 | 56 210 149.00 | 33 079 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 787 546.00 | 218 748 470.00 | 322 536 016.00 | 103 787 546.00 |
FM Production stockée | | | 3 183 266.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 973 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 816 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 451 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 044 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 074 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 097 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 710 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 301 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 444 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 591 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 082 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 356 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 369 346.00 | |
GE Autres charges | | | 3 457 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 291 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 752 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 240 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 159 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 256 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 016 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 372 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 423 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 861 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 159 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 912 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 138 266.00 | 198 304.00 | | 2 138 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 628 881.00 | 3 561 384.00 | | 2 628 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 804 885.00 | 3 759 689.00 | | 4 804 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | 15 134.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 945 087.00 | 1 251 737.00 | | 2 945 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 105 178.00 | 3 395 310.00 | | 3 105 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200 265.00 | 4 662 181.00 | | 6 200 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395 380.00 | -902 492.00 | | -1 395 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 411 797.00 | | | 411 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 743 172.00 | 603 360.00 | | 1 743 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 221 466.00 | 340 054 900.00 | | 362 221 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 859 414.00 | 315 445 245.00 | | 336 859 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 362 052.00 | 24 609 655.00 | | 25 362 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 076 461.00 | | 60 522 937.00 | 306 076 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 693 270.00 | 148 259 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 310 649.00 | 6 226 633.00 | 325 062 116.00 | 35 310 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 081 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 310 649.00 | 2 533 363.00 | 121 720 863.00 | 35 310 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 072 851.00 | | 29 008 685.00 | 26 072 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 572 702.00 | | 23 992 173.00 | 135 572 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 430 907.00 | | 7 522 080.00 | 144 430 907.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 022 604.00 | | | 34 022 604.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 288 046.00 | | | 1 288 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 328 279.00 | 8 082 846.00 | 1 987 005.00 | 103 328 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 770 895.00 | 2 317 131.00 | | 22 770 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 557 385.00 | 5 765 715.00 | 1 987 005.00 | 80 557 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 611 497.00 | 2 032 956.00 | 1 150 625.00 | 7 611 497.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 466 210.00 | 2 851 052.00 | 6 882 021.00 | 9 466 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 496 249.00 | 5 971 879.00 | 6 496 248.00 | 6 496 249.00 |
6T Sur comptes clients | 419 188.00 | 384 263.00 | 163 536.00 | 419 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 263 743.00 | | 263 743.00 | 263 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 143 667.00 | 6 356 142.00 | 6 923 528.00 | 10 143 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 221 373.00 | 11 240 149.00 | 14 956 174.00 | 27 221 373.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 725 488.00 | 10 070 931.00 | |
UG ‐ Financières | | 423 278.00 | 2 256 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 091 383.00 | 2 628 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 908 562.00 | 1 208 562.00 | 10 700 000.00 | 11 908 562.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 629 331.00 | 48 629 331.00 | | 48 629 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 239 851.00 | 14 239 851.00 | | 14 239 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 370 025.00 | 9 370 025.00 | | 9 370 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 210 569.00 | 1 210 569.00 | | 1 210 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 729 084.00 | 9 729 084.00 | | 9 729 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 964 394.00 | 1 948 693.00 | 15 701.00 | 1 964 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 119 059.00 | 2 133 267.00 | 22 985 791.00 | 25 119 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 341 425.00 | 3 091 415.00 | 250 000.00 | 3 341 425.00 |
UX Autres créances clients | 83 592 818.00 | 83 592 818.00 | | 83 592 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 548.00 | 263 548.00 | | 263 548.00 |
VB T. V. A. | 2 061 011.00 | 2 061 011.00 | | 2 061 011.00 |
VC Groupe et associés | 5 680 893.00 | 5 680 893.00 | | 5 680 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 804 249.00 | 12 826 646.00 | 35 817 881.00 | 51 804 249.00 |
VI Groupe et associés | 41 713 210.00 | 41 713 210.00 | | 41 713 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 121 384.00 | | | 37 121 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 592 868.00 | 592 868.00 | | 592 868.00 |
VP Divers | 128 244.00 | 128 244.00 | | 128 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309 460.00 | 1 309 460.00 | | 1 309 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 528 416.00 | 30 528 416.00 | | 30 528 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369 074.00 | 4 215 617.00 | 153 457.00 | 4 369 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 741 171.00 | 132 351 922.00 | 23 389 248.00 | 155 741 171.00 |
VW T.V.A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 943 250.00 | 142 249 946.00 | 46 533 582.00 | 191 943 250.00 |