| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042 901.00 | 1 718 263.00 | 324 637.00 | 2 042 901.00 |
AH Fonds commercial | 20 561 111.00 | 20 062 813.00 | 498 298.00 | 20 561 111.00 |
AN Terrains | 8 444 880.00 | 3 401 203.00 | 5 043 677.00 | 8 444 880.00 |
AP Constructions | 84 917 784.00 | 60 611 041.00 | 24 306 743.00 | 84 917 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 607 189.00 | 205 045 450.00 | 50 561 739.00 | 255 607 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 992 263.00 | 6 185 228.00 | 1 807 034.00 | 7 992 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 592 912.00 | | 10 592 912.00 | 10 592 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324 595.00 | | 1 324 595.00 | 1 324 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 516 219.00 | 297 056 581.00 | 94 459 637.00 | 391 516 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 040 809.00 | 803 462.00 | 22 237 346.00 | 23 040 809.00 |
BN En cours de production de biens | 859 098.00 | | 859 098.00 | 859 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 951 701.00 | 1 317 003.00 | 15 634 697.00 | 16 951 701.00 |
BT Marchandises | 3 777 602.00 | | 3 777 602.00 | 3 777 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415 639.00 | | 415 639.00 | 415 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 158 186.00 | 419 492.00 | 7 738 694.00 | 8 158 186.00 |
BZ Autres créances | 23 151 424.00 | | 23 151 424.00 | 23 151 424.00 |
CF Disponibilités | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 326 716.00 | | 6 326 716.00 | 6 326 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 683 606.00 | 2 539 958.00 | 80 143 647.00 | 82 683 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 199 825.00 | 299 596 540.00 | 174 603 285.00 | 474 199 825.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000 000.00 | 63 000 000.00 | | 63 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 566 813.00 | 423 046.00 | | 566 813.00 |
DG Autres réserves | 1 249 237.00 | 1 247 237.00 | | 1 249 237.00 |
DH Report à nouveau | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 603 641.00 | 2 875 332.00 | | 11 603 641.00 |
DK Provisions réglementées | 18 872 591.00 | 20 705 661.00 | | 18 872 591.00 |
DL TOTAL (I) | 95 292 283.00 | 88 251 277.00 | | 95 292 283.00 |
DP Provisions pour risques | 4 227 863.00 | 4 405 095.00 | | 4 227 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 227 863.00 | 4 405 095.00 | | 4 227 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 754.00 | 11 551.00 | | 18 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 438 366.00 | 40 000 000.00 | | 26 438 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 198 960.00 | 17 159 802.00 | | 21 198 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 419 293.00 | 8 759 008.00 | | 10 419 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 367 136.00 | 3 457 010.00 | | 3 367 136.00 |
EA Autres dettes | 13 640 627.00 | 10 765 748.00 | | 13 640 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 083 139.00 | 80 153 120.00 | | 75 083 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 603 285.00 | 172 809 493.00 | | 174 603 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 438 366.00 | | | 26 438 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 351 876.00 | 464 430.00 | 48 816 307.00 | 48 351 876.00 |
FD Production vendue biens | 125 516 828.00 | 21 520 590.00 | 147 037 418.00 | 125 516 828.00 |
FG Production vendue services | 6 385 855.00 | 155.00 | 6 386 011.00 | 6 385 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 254 560.00 | 21 985 176.00 | 202 239 736.00 | 180 254 560.00 |
FM Production stockée | | | -3 540 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | 400 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 825 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 934 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 363 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 939 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 262 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 059 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 744 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 140 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 004 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 704 693.00 | |
GE Autres charges | | | 5 865 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 213 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 721 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 520 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 301 898.00 | | | 5 301 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 631.00 | 166 219.00 | | 271 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 255.00 | 309 882.00 | | 164 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 231 256.00 | 3 008 341.00 | | 4 231 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 667 143.00 | 3 484 442.00 | | 4 667 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 408.00 | 102 044.00 | | 441 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419 026.00 | 462 293.00 | | 1 419 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 892 923.00 | 3 090 522.00 | | 2 892 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 753 358.00 | 3 654 859.00 | | 4 753 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 215.00 | -170 417.00 | | -86 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 278.00 | -5 528.00 | | 256 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574 496.00 | 182 095.00 | | 1 574 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 776 730.00 | 180 908 826.00 | | 206 776 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 173 089.00 | 178 033 493.00 | | 195 173 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 603 641.00 | 2 875 332.00 | | 11 603 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 688 339.00 | | 16 621 524.00 | 412 688 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 812 715.00 | 32 980 928.00 | 391 516 219.00 | 4 812 715.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279 931.00 | 22 604 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 812 715.00 | 32 700 997.00 | 367 555 030.00 | 4 812 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 598 437.00 | | 285 506.00 | 22 598 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 952 373.00 | | 15 116 369.00 | 389 952 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 947.00 | | 1 219 648.00 | 104 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 010 141.00 | 10 605 805.00 | 32 559 364.00 | 319 010 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 576 469.00 | 243 603.00 | 38 996.00 | 21 576 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 401 090.00 | 10 362 201.00 | 32 520 368.00 | 297 401 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 705 661.00 | 1 242 649.00 | 3 075 718.00 | 20 705 661.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 405 095.00 | 2 753 693.00 | 2 930 925.00 | 4 405 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 629 306.00 | 497 053.00 | 1 005 893.00 | 2 629 306.00 |
6T Sur comptes clients | 436 128.00 | 290.00 | 16 926.00 | 436 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 065 435.00 | 497 343.00 | 1 022 820.00 | 3 065 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 176 191.00 | 4 493 685.00 | 7 029 463.00 | 28 176 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 202 036.00 | 2 798 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 291 649.00 | 4 231 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 198 960.00 | 21 198 960.00 | | 21 198 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 480 180.00 | 5 480 180.00 | | 5 480 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 334 194.00 | 4 334 194.00 | | 4 334 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 367 136.00 | 3 367 136.00 | | 3 367 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 640 627.00 | 13 640 627.00 | | 13 640 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324 595.00 | | 1 324 595.00 | 1 324 595.00 |
UX Autres créances clients | 7 647 573.00 | 7 647 573.00 | | 7 647 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 415.00 | 76 415.00 | | 76 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 010.00 | 75 010.00 | | 75 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510 613.00 | 510 613.00 | | 510 613.00 |
VB T. V. A. | 2 374 475.00 | 2 374 475.00 | | 2 374 475.00 |
VC Groupe et associés | 17 166 258.00 | 17 166 258.00 | | 17 166 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 438 366.00 | 1 438 366.00 | | 1 438 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 594.00 | 130 594.00 | | 130 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 847.00 | 364 847.00 | | 364 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328 670.00 | 3 328 670.00 | | 3 328 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 326 716.00 | 6 326 716.00 | | 6 326 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 960 922.00 | 37 636 327.00 | 1 324 595.00 | 38 960 922.00 |
VW T.V.A. | 240 070.00 | 240 070.00 | | 240 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 083 139.00 | 50 083 139.00 | 25 000 000.00 | 75 083 139.00 |