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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 58 418.00 | 35 312.00 | 23 106.00 | 58 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 891.00 | 136 863.00 | 6 027.00 | 142 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 498.00 | 141 038.00 | 115 460.00 | 256 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 681.00 | 325 631.00 | 198 050.00 | 523 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 051.00 | | 161 051.00 | 161 051.00 |
BN En cours de production de biens | 230 593.00 | | 230 593.00 | 230 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 488.00 | 68 355.00 | 1 472 132.00 | 1 540 488.00 |
BZ Autres créances | 45 857.00 | | 45 857.00 | 45 857.00 |
CF Disponibilités | 77 405.00 | | 77 405.00 | 77 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 888.00 | 68 355.00 | 1 991 533.00 | 2 059 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 569.00 | 393 987.00 | 2 189 583.00 | 2 583 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 336 500.00 | 258 600.00 | | 336 500.00 |
DH Report à nouveau | 696.00 | 682.00 | | 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 880.00 | 147 914.00 | | 106 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 675.00 | 1 593.00 | | 11 675.00 |
DL TOTAL (I) | 510 752.00 | 463 789.00 | | 510 752.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 500.00 | | |
DP Provisions pour risques | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 722.00 | 388 047.00 | | 386 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 464.00 | 165 035.00 | | 92 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 661.00 | 468 856.00 | | 804 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 072.00 | 316 763.00 | | 340 072.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 155.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 419.00 | 1 339 857.00 | | 1 625 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 583.00 | 1 867 557.00 | | 2 189 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 367 259.00 | | 4 367 259.00 | 4 367 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 367 259.00 | | 4 367 259.00 | 4 367 259.00 |
FM Production stockée | | | -19 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 962 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 708.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 156.00 | 68 073.00 | | 1 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | 81 569.00 | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | 22 428.00 | | 1 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 174.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | 42 831.00 | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | 38 738.00 | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 473.00 | 32 278.00 | | 37 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 393 496.00 | 4 121 142.00 | | 4 393 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286 616.00 | 3 973 227.00 | | 4 286 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 880.00 | 147 914.00 | | 106 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 091.00 | | 79 340.00 | 482 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 756.00 | 523 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 465.00 | 15 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 291.00 | 457 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 952.00 | | 75 145.00 | 417 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 207.00 | | 4 195.00 | 46 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 202.00 | 20 185.00 | 37 756.00 | 343 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 884.00 | | 2 465.00 | 14 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 319.00 | 20 185.00 | 35 291.00 | 328 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
6T Sur comptes clients | 65 647.00 | 2 708.00 | | 65 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 647.00 | 2 708.00 | | 65 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 059.00 | 2 708.00 | | 119 059.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 661.00 | 804 661.00 | | 804 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 993.00 | 107 993.00 | | 107 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 397.00 | 1 469 397.00 | | 1 469 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |
VB T. V. A. | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 383.00 | 153 383.00 | | 153 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 339.00 | 42 988.00 | 190 351.00 | 233 339.00 |
VI Groupe et associés | 92 464.00 | 92 464.00 | | 92 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 247.00 | 1 590 839.00 | 50 407.00 | 1 641 247.00 |
VW T.V.A. | 208 453.00 | 208 453.00 | | 208 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 419.00 | 1 435 068.00 | 190 351.00 | 1 625 419.00 |