| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 295 431.00 | 938 356.00 | 20 357 075.00 | 21 295 431.00 |
AP Constructions | 174 037 666.00 | 75 928 036.00 | 98 109 630.00 | 174 037 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 590.00 | 65 237.00 | 10 353.00 | 75 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 035.00 | 218 738.00 | 102 297.00 | 321 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 708 206.00 | | 27 708 206.00 | 27 708 206.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 449 150.00 | 77 150 367.00 | 146 298 783.00 | 223 449 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 776 178.00 | 2 299 721.00 | 476 457.00 | 2 776 178.00 |
BZ Autres créances | 7 669 724.00 | | 7 669 724.00 | 7 669 724.00 |
CF Disponibilités | 24 427 370.00 | | 24 427 370.00 | 24 427 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 285.00 | | 100 285.00 | 100 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 975 475.00 | 2 299 721.00 | 32 675 754.00 | 34 975 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 424 625.00 | 79 450 089.00 | 178 974 537.00 | 258 424 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 814 083.00 | 24 814 083.00 | | 24 814 083.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 828 924.00 | 24 828 924.00 | | 24 828 924.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 320 622.00 | 1 090 542.00 | | 1 320 622.00 |
DG Autres réserves | 13 772 094.00 | 9 958 893.00 | | 13 772 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 281.00 | 4 601 598.00 | | 453 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 617 186.00 | 3 802 444.00 | | 3 617 186.00 |
DL TOTAL (I) | 68 806 190.00 | 69 096 484.00 | | 68 806 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 787 016.00 | 768 126.00 | | 787 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 787 016.00 | 768 126.00 | | 787 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 147 630.00 | 49 037 146.00 | | 52 147 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 026 154.00 | 12 952 418.00 | | 12 026 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 307 081.00 | 4 540 513.00 | | 7 307 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 158 627.00 | 1 976 148.00 | | 4 158 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 880.00 | 2 538 239.00 | | 754 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 046.00 | 247 536.00 | | 359 046.00 |
EA Autres dettes | 32 627 913.00 | 2 801 195.00 | | 32 627 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 381 330.00 | 74 093 195.00 | | 109 381 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 974 537.00 | 143 957 805.00 | | 178 974 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 909 938.00 | | 13 909 938.00 | 13 909 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 909 938.00 | | 13 909 938.00 | 13 909 938.00 |
FN Production immobilisée | | | 223 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 420 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 958 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 757 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 157 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 362 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 058 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 648.00 | 13 130.00 | | 18 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 582.00 | 12 009 710.00 | | 610 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 230.00 | 12 022 840.00 | | 629 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 232.00 | 3 437.00 | | 312 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 356.00 | 5 482 326.00 | | 411 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 587.00 | 5 485 763.00 | | 723 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 357.00 | 6 537 077.00 | | -94 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 725.00 | 2 156 526.00 | | 176 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 067 134.00 | 28 100 409.00 | | 16 067 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 613 853.00 | 23 498 811.00 | | 15 613 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 281.00 | 4 601 598.00 | | 453 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 605 357.00 | | 50 291 267.00 | 190 605 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 074 041.00 | 373 433.00 | 223 449 150.00 | 17 074 041.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 074 041.00 | 373 403.00 | 223 444 428.00 | 17 074 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 600 635.00 | | 50 291 237.00 | 190 600 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 722.00 | | 30.00 | 4 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 390 992.00 | 4 958 462.00 | 199 086.00 | 72 390 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 390 992.00 | 4 958 462.00 | 199 086.00 | 72 390 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 768 126.00 | 35 000.00 | 16 110.00 | 768 126.00 |
6T Sur comptes clients | 2 044 695.00 | 757 735.00 | 502 709.00 | 2 044 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 044 695.00 | 757 735.00 | 502 709.00 | 2 044 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 812 821.00 | 792 735.00 | 518 819.00 | 2 812 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 792 735.00 | 518 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 026 154.00 | 2 176 973.00 | 2 637 652.00 | 12 026 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 158 627.00 | 4 158 627.00 | | 4 158 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 282.00 | 340 282.00 | | 340 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 967.00 | 323 967.00 | | 323 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 626 383.00 | 626 383.00 | | 626 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 046.00 | 359 046.00 | | 359 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 585 669.00 | 185 669.00 | 32 400 000.00 | 32 585 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
UX Autres créances clients | 2 776 178.00 | 2 776 178.00 | | 2 776 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 144 095.00 | 2 988 587.00 | 10 048 100.00 | 52 144 095.00 |
VI Groupe et associés | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 337 642.00 | | | 6 337 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 744 336.00 | | | 4 744 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 795.00 | 336 795.00 | | 336 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 311 780.00 | 7 311 780.00 | | 7 311 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 285.00 | 100 285.00 | | 100 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 550 880.00 | 10 550 880.00 | | 10 550 880.00 |
VW T.V.A. | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 074 249.00 | 10 669 560.00 | 45 085 752.00 | 102 074 249.00 |