| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 268 572.00 | 4 268 572.00 | | 4 268 572.00 |
AN Terrains | 1 993 251.00 | 836 155.00 | 1 157 096.00 | 1 993 251.00 |
AP Constructions | 10 008 482.00 | 7 629 783.00 | 2 378 699.00 | 10 008 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 128 766.00 | 3 052 584.00 | 76 182.00 | 3 128 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 085.00 | 126 417.00 | 105 668.00 | 232 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 754.00 | | 217 754.00 | 217 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 090 002.00 | 15 913 511.00 | 103 176 491.00 | 119 090 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 288.00 | 50 114.00 | 908 174.00 | 958 288.00 |
BZ Autres créances | 42 879 437.00 | | 42 879 437.00 | 42 879 437.00 |
CF Disponibilités | 1 842 693.00 | | 1 842 693.00 | 1 842 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 680 417.00 | 50 114.00 | 45 630 303.00 | 45 680 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 770 419.00 | 15 963 625.00 | 148 806 794.00 | 164 770 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
CU Autres participations | 99 240 912.00 | | 99 240 912.00 | 99 240 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 82 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 634 667.00 | 9 634 667.00 | | 9 634 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 586 727.00 | 1 586 727.00 | | 1 586 727.00 |
DH Report à nouveau | 16 826 472.00 | 15 901 896.00 | | 16 826 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 297 324.00 | 924 576.00 | | 3 297 324.00 |
DK Provisions réglementées | 1 228 175.00 | 1 262 606.00 | | 1 228 175.00 |
DL TOTAL (I) | 92 773 364.00 | 111 510 471.00 | | 92 773 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034.00 | 2 761.00 | | 2 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 306 990.00 | 47 877 767.00 | | 49 306 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 349.00 | 909 243.00 | | 530 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 017 008.00 | 1 020 951.00 | | 6 017 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 049.00 | 23 582.00 | | 177 049.00 |
EA Autres dettes | | 1 078 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 033 430.00 | 50 913 279.00 | | 56 033 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 806 794.00 | 162 423 750.00 | | 148 806 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 033 430.00 | 50 913 279.00 | | 56 033 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 393 125.00 | | 3 393 125.00 | 3 393 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 393 125.00 | | 3 393 125.00 | 3 393 125.00 |
FQ Autres produits | | | 300 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 211.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 098 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 917 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 611 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 859.00 | 86 526.00 | | 41 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 859.00 | 86 838.00 | | 41 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 556.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 153.00 | 26 067.00 | | 12 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 428.00 | 6 435.00 | | 7 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 581.00 | 34 058.00 | | 19 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 278.00 | 52 781.00 | | 22 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 342.00 | -307 078.00 | | 336 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 833 106.00 | 5 578 382.00 | | 6 833 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 783.00 | 4 653 805.00 | | 3 535 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 297 324.00 | 924 576.00 | | 3 297 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 945 974.00 | | 308 302.00 | 118 945 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 241 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 055.00 | 163 220.00 | 119 090 002.00 | 1 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 268 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | 163 220.00 | 15 580 337.00 | 1 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 268 572.00 | | | 4 268 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 436 309.00 | | 308 302.00 | 15 436 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 241 092.00 | | | 99 241 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 772 367.00 | 293 266.00 | 152 122.00 | 15 772 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 268 572.00 | | | 4 268 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 503 794.00 | 293 266.00 | 152 122.00 | 11 503 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 262 606.00 | 7 428.00 | 41 859.00 | 1 262 606.00 |
6T Sur comptes clients | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312 720.00 | 7 428.00 | 41 859.00 | 1 312 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 428.00 | 41 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 349.00 | 530 349.00 | | 530 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 750.00 | 663 750.00 | | 663 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 988.00 | 369 988.00 | | 369 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 929 665.00 | 4 929 665.00 | | 4 929 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 049.00 | 177 049.00 | | 177 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 974.00 | 1 078 974.00 | | 1 078 974.00 |
UX Autres créances clients | 905 418.00 | 905 418.00 | | 905 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 871.00 | | 52 871.00 | 52 871.00 |
VB T. V. A. | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
VC Groupe et associés | 42 832 315.00 | 42 832 315.00 | | 42 832 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VI Groupe et associés | 49 306 990.00 | 49 306 990.00 | | 49 306 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437 323.00 | 437 323.00 | | 437 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 837 725.00 | 43 784 854.00 | 52 871.00 | 43 837 725.00 |
VW T.V.A. | 112 926.00 | 112 926.00 | | 112 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 033 430.00 | 56 033 430.00 | | 56 033 430.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |