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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782 333.00 | 782 333.00 | | 782 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 216 089.00 | | 216 089.00 | 216 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 633 881.00 | 4 109 333.00 | 7 524 548.00 | 11 633 881.00 |
BZ Autres créances | 601 461.00 | | 601 461.00 | 601 461.00 |
CF Disponibilités | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 561.00 | | 801 561.00 | 801 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 435 442.00 | 4 109 333.00 | 8 326 109.00 | 12 435 442.00 |
CU Autres participations | 10 609 913.00 | 3 327 000.00 | 7 282 913.00 | 10 609 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 278.00 | 296 278.00 | | 296 278.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 341 700.00 | 341 700.00 | | 341 700.00 |
DH Report à nouveau | -89 205.00 | -301 120.00 | | -89 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 768.00 | 211 915.00 | | 163 768.00 |
DK Provisions réglementées | 211 102.00 | 211 102.00 | | 211 102.00 |
DL TOTAL (I) | 923 642.00 | 759 874.00 | | 923 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 185 114.00 | 1 185 114.00 | | 1 185 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 185 114.00 | 1 185 114.00 | | 1 185 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 079 466.00 | 6 691 267.00 | | 6 079 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 412.00 | 11 957.00 | | 54 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 475.00 | 10 526.00 | | 83 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 217 353.00 | 6 713 749.00 | | 6 217 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 326 109.00 | 8 658 738.00 | | 8 326 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 097 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 855 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 981 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 537 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 373 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 471.00 | | | 45 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 172 641.00 | | | 4 172 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 218 112.00 | | | 4 218 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 209 655.00 | | | -4 209 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -81 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 990 387.00 | 718 993.00 | | 4 990 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 619.00 | 507 078.00 | | 4 826 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 768.00 | 211 915.00 | | 163 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 931 429.00 | | 41 144.00 | 15 931 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 338 692.00 | 10 851 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 338 692.00 | 11 633 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 333.00 | | | 782 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 149 096.00 | | 41 144.00 | 15 149 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 333.00 | | | 782 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782 333.00 | | | 782 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 878 843.00 | | 2 878 843.00 | 2 878 843.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 102.00 | | | 211 102.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 185 114.00 | | | 1 185 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 182 431.00 | | 3 855 431.00 | 7 182 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 578 647.00 | | 3 855 431.00 | 8 578 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 079 466.00 | | 6 079 466.00 | 6 079 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 412.00 | 54 412.00 | | 54 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 409.00 | 69 409.00 | | 69 409.00 |
UP Prêts | 216 089.00 | | 216 089.00 | 216 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VC Groupe et associés | 556 942.00 | 556 942.00 | | 556 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 097.00 | 601 461.00 | 241 635.00 | 843 097.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 217 353.00 | 137 887.00 | 6 079 466.00 | 6 217 353.00 |