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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 753.00 | 70 475.00 | 28 278.00 | 98 753.00 |
AP Constructions | 1 190 792.00 | 1 092 592.00 | 98 200.00 | 1 190 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 802.00 | 106 182.00 | 3 619.00 | 109 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 818.00 | 104 304.00 | 11 514.00 | 115 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 781.00 | 1 373 552.00 | 332 229.00 | 1 705 781.00 |
BT Marchandises | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 546 545.00 | | 1 546 545.00 | 1 546 545.00 |
CF Disponibilités | 131 159.00 | | 131 159.00 | 131 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 187.00 | | 1 681 187.00 | 1 681 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 968.00 | 1 373 552.00 | 2 013 416.00 | 3 386 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CU Autres participations | 187 567.00 | | 187 567.00 | 187 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 103.00 | 338 671.00 | | 92 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 791.00 | 173 433.00 | | 271 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 894.00 | 1 762 103.00 | | 1 613 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 401.00 | 111 106.00 | | 80 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 779.00 | 141 780.00 | | 217 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 689.00 | 14 898.00 | | 13 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 319.00 | 12 486.00 | | 82 319.00 |
EA Autres dettes | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 522.00 | 280 270.00 | | 399 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 416.00 | 2 042 374.00 | | 2 013 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 791.00 | 280 270.00 | | 353 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 625.00 | 319.00 | | 1 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 056.00 | | 278 056.00 | 278 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 056.00 | | 278 056.00 | 278 056.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 121.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 735.00 | 45 077.00 | | 55 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 827.00 | 411 369.00 | | 489 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 036.00 | 237 936.00 | | 218 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 791.00 | 173 433.00 | | 271 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 742.00 | | 39.00 | 1 705 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 164.00 | | | 1 515 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 578.00 | | 39.00 | 190 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 431.00 | 51 121.00 | | 1 322 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 431.00 | 51 121.00 | | 1 322 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VC Groupe et associés | 1 543 471.00 | 1 543 471.00 | | 1 543 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 777.00 | 33 046.00 | 45 731.00 | 78 777.00 |
VI Groupe et associés | 217 955.00 | 217 955.00 | | 217 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 757.00 | 1 547 757.00 | | 1 547 757.00 |
VW T.V.A. | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 522.00 | 353 791.00 | 45 731.00 | 399 522.00 |