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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 241 127.00 | | 1 241 127.00 | 1 241 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 310.00 | | 1 246 310.00 | 1 246 310.00 |
BZ Autres créances | 50 184.00 | | 50 184.00 | 50 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 |
CF Disponibilités | 832 496.00 | | 832 496.00 | 832 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 382 681.00 | | 12 382 681.00 | 12 382 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 628 992.00 | | 13 628 992.00 | 13 628 992.00 |
CU Autres participations | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 760 000.00 | 4 760 000.00 | | 4 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 000.00 | 748 000.00 | | 748 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DG Autres réserves | 7 468 662.00 | 7 438 621.00 | | 7 468 662.00 |
DH Report à nouveau | | -3 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 189.00 | 33 142.00 | | 15 189.00 |
DL TOTAL (I) | 13 467 852.00 | 13 452 662.00 | | 13 467 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 154.00 | 11 466.00 | | 11 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 985.00 | 149 985.00 | | 149 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 139.00 | 161 451.00 | | 161 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 628 992.00 | 13 614 114.00 | | 13 628 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 274.00 | 37 671.00 | | 27 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 537.00 | 82 744.00 | | 54 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 347.00 | 49 602.00 | | 39 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 189.00 | 33 142.00 | | 15 189.00 |