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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BZ Autres créances | 144 830.00 | | 144 830.00 | 144 830.00 |
CF Disponibilités | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 572.00 | | 160 572.00 | 160 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 572.00 | | 160 572.00 | 160 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 563.00 | 704 563.00 | | 704 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 300.00 | 228 300.00 | | 228 300.00 |
DH Report à nouveau | -7 862 380.00 | -7 646 833.00 | | -7 862 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 753.00 | -215 546.00 | | -86 753.00 |
DL TOTAL (I) | -5 216 270.00 | -5 129 517.00 | | -5 216 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 240 010.00 | 6 001 864.00 | | 5 240 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 752.00 | 110 147.00 | | 107 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 849.00 | 202 650.00 | | 20 849.00 |
EA Autres dettes | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 376 842.00 | 6 322 892.00 | | 5 376 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 572.00 | 1 193 375.00 | | 160 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 376 842.00 | 359 308.00 | | 5 376 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 652.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -21 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025 000.00 | 34 872.00 | | 1 025 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 024.00 | 55 095.00 | | 45 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045 024.00 | 55 095.00 | | 1 045 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 024.00 | -20 223.00 | | -20 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 656.00 | 331 478.00 | | 1 055 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 409.00 | 547 024.00 | | 1 142 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 753.00 | -215 546.00 | | -86 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 507 813.00 | | | 30 507 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 507 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 388 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 210.00 | | | 119 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 388 602.00 | | | 30 388 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 507 813.00 | | 29 507 813.00 | 29 507 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 210.00 | | 119 210.00 | 119 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 388 602.00 | | 29 388 602.00 | 29 388 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 752.00 | 107 752.00 | | 107 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
UX Autres créances clients | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VI Groupe et associés | 5 201 730.00 | 5 201 730.00 | | 5 201 730.00 |
VP Divers | 121 616.00 | 121 616.00 | | 121 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 575.00 | 146 575.00 | | 146 575.00 |
VW T.V.A. | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 376 842.00 | 5 376 842.00 | | 5 376 842.00 |