| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
AP Constructions | 44 888.00 | 35 451.00 | 9 437.00 | 44 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 507.00 | 22 094.00 | 1 413.00 | 23 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 859.00 | 56 794.00 | 26 065.00 | 82 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 243.00 | 189 665.00 | 52 578.00 | 242 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BT Marchandises | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 727.00 | 13 516.00 | 8 211.00 | 21 727.00 |
BZ Autres créances | 300 640.00 | | 300 640.00 | 300 640.00 |
CF Disponibilités | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 069.00 | 13 516.00 | 336 552.00 | 350 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 312.00 | 203 182.00 | 389 130.00 | 592 312.00 |
CU Autres participations | 84 421.00 | 75 326.00 | 9 095.00 | 84 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
DG Autres réserves | 344 453.00 | | | 344 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 720.00 | | | -41 720.00 |
DL TOTAL (I) | 345 394.00 | | | 345 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
EA Autres dettes | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 130.00 | | | 389 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
FG Production vendue services | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 987.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 502.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 032.00 | | | -27 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 957.00 | | | 73 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 677.00 | | | 115 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 720.00 | | | -41 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 941.00 | | 1 889.00 | 296 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 587.00 | 242 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 220.00 | 6 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 367.00 | 151 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 757.00 | | 1 864.00 | 181 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 668.00 | | 25.00 | 84 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 329.00 | 10 377.00 | 32 367.00 | 136 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 329.00 | 10 377.00 | 32 367.00 | 136 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 842.00 | | | 88 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 842.00 | | | 88 842.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 134.00 | | | 288 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 670.00 | 328 399.00 | 272.00 | 328 670.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
ST Autres comptes | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 847.00 | | | 65 847.00 |