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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AN Terrains | 104 157.00 | 22 494.00 | 81 662.00 | 104 157.00 |
AP Constructions | 1 530 489.00 | 1 298 334.00 | 232 155.00 | 1 530 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 957.00 | 2 957.00 | 7 000.00 | 9 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 927.00 | 1 332 451.00 | 408 476.00 | 1 740 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 359.00 | 74 930.00 | 30 428.00 | 105 359.00 |
BZ Autres créances | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 063.00 | 74 930.00 | 63 132.00 | 138 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 990.00 | 1 407 381.00 | 471 608.00 | 1 878 990.00 |
CU Autres participations | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 051 421.00 | | | 1 051 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 754.00 | | | 754.00 |
DG Autres réserves | 589 659.00 | | | 589 659.00 |
DH Report à nouveau | -1 322 653.00 | | | -1 322 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 242.00 | | | -37 242.00 |
DL TOTAL (I) | 290 470.00 | | | 290 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
EA Autres dettes | 83 106.00 | | | 83 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 137.00 | | | 181 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 608.00 | | | 471 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 619.00 | | | 166 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 763.00 | | 148 763.00 | 148 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 763.00 | | 148 763.00 | 148 763.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 715.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 764.00 | | | 148 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 007.00 | | | 186 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 242.00 | | | -37 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 927.00 | | 7 000.00 | 1 733 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 917.00 | | 7 000.00 | 1 645 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 736.00 | 35 715.00 | | 1 296 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 384.00 | 35 715.00 | | 1 296 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 930.00 | | | 74 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 930.00 | | | 74 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 930.00 | | | 74 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 106.00 | 83 106.00 | | 83 106.00 |
UX Autres créances clients | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 930.00 | 74 930.00 | | 74 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 517.00 | | | -14 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 720.00 | 137 720.00 | | 137 720.00 |
VW T.V.A. | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 137.00 | 166 619.00 | | 181 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
ST Autres comptes | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 147.00 | | | 47 147.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |