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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 661.00 | 123 363.00 | 7 298.00 | 130 661.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 260 456.00 | 51 274.00 | 209 182.00 | 260 456.00 |
AP Constructions | 5 838 471.00 | 5 341 384.00 | 497 087.00 | 5 838 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 868.00 | 1 215 414.00 | 139 454.00 | 1 354 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 835.00 | 631 191.00 | 60 643.00 | 691 835.00 |
BF Prêts | 848 751.00 | | 848 751.00 | 848 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 238 395.00 | 7 362 626.00 | 5 875 770.00 | 13 238 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 481 992.00 | | 2 481 992.00 | 2 481 992.00 |
BZ Autres créances | 546 263.00 | | 546 263.00 | 546 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 268.00 | | 151 268.00 | 151 268.00 |
CF Disponibilités | 195 723.00 | | 195 723.00 | 195 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 859.00 | | 3 402 858.00 | 3 402 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 641 254.00 | 7 362 626.00 | 9 278 628.00 | 16 641 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 848 751.00 | | | 848 751.00 |
CU Autres participations | 4 113 354.00 | | 4 113 354.00 | 4 113 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 529.00 | 437 529.00 | | 437 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 406 901.00 | 1 406 901.00 | | 1 406 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
DG Autres réserves | 5 974 580.00 | 6 082 285.00 | | 5 974 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 503.00 | 35 795.00 | | 42 503.00 |
DL TOTAL (I) | 7 905 265.00 | 8 006 262.00 | | 7 905 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 245.00 | 155 857.00 | | 106 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 195.00 | 574 626.00 | | 473 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 517.00 | 171 178.00 | | 377 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 406.00 | 287 596.00 | | 386 406.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 249 703.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 363.00 | 1 438 961.00 | | 1 373 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 278 628.00 | 9 445 223.00 | | 9 278 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 363.00 | 1 438 961.00 | | 1 373 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 121.00 | 2 123.00 | | 3 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
FG Production vendue services | 1 747 520.00 | | 1 747 520.00 | 1 747 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 697.00 | | 1 750 697.00 | 1 750 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 014.00 | |
GE Autres charges | | | 26 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -812 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 495.00 | 25 339.00 | | 30 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 767.00 | 6 533.00 | | 16 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 767.00 | 6 533.00 | | 16 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 248.00 | 6 533.00 | | 8 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268 854.00 | -200 096.00 | | -268 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 497.00 | 2 268 233.00 | | 2 484 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 994.00 | 2 232 438.00 | | 2 441 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 503.00 | 35 795.00 | | 42 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 204.00 | 70 677.00 | | 56 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 321 324.00 | | 1 038 627.00 | 13 321 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 042 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 042 000.00 | 4 962 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 121 555.00 | 13 238 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 555.00 | 8 145 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 661.00 | | | 130 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 129 309.00 | | 95 876.00 | 8 129 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061 354.00 | | 942 751.00 | 5 061 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 247 649.00 | 186 014.00 | 71 037.00 | 7 247 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 256.00 | 8 106.00 | | 115 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 132 393.00 | 177 907.00 | 71 037.00 | 7 132 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 108.00 | 303 108.00 | | 303 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 517.00 | 377 517.00 | | 377 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 538.00 | 109 538.00 | | 109 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 048.00 | 130 048.00 | | 130 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 848 751.00 | 848 751.00 | | 848 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 481 992.00 | 2 481 992.00 | | 2 481 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VC Groupe et associés | 539 034.00 | 539 034.00 | | 539 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
VI Groupe et associés | 170 087.00 | 170 087.00 | | 170 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 609.00 | | | 50 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 904 619.00 | 3 904 619.00 | | 3 904 619.00 |
VW T.V.A. | 105 490.00 | 105 490.00 | | 105 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 363.00 | 1 373 363.00 | | 1 373 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 802.00 | 126 579.00 | | 171 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 091.00 | 24 442.00 | | 24 091.00 |
ST Autres comptes | 736 131.00 | 794 105.00 | | 736 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 764.00 | 12 024.00 | | 17 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 259 509.00 | 230 629.00 | | 259 509.00 |
YT Sous‐traitance | 770.00 | | | 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 472 657.00 | 292 217.00 | | 472 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 563.00 | 7 692.00 | | 4 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 365.00 | 134 271.00 | | 176 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 557.00 | 318 866.00 | | 293 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 940.00 | 173 441.00 | | 196 940.00 |
ZE Dividendes | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 251 412.00 | 1 122 789.00 | | 1 251 412.00 |