| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546.00 | 2 116.00 | 429.00 | 2 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 684.00 | 235.00 | 5 449.00 | 5 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 839.00 | 42 387.00 | 10 452.00 | 52 839.00 |
BT Marchandises | 32 921.00 | 29 629.00 | 3 292.00 | 32 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BZ Autres créances | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
CF Disponibilités | 1 011 104.00 | | 1 011 104.00 | 1 011 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 939.00 | 29 629.00 | 1 046 310.00 | 1 075 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 779.00 | 72 016.00 | 1 056 763.00 | 1 128 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 150 442.00 | 169 893.00 | | 150 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 049.00 | -19 450.00 | | 406 049.00 |
DL TOTAL (I) | 776 491.00 | 370 442.00 | | 776 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 747.00 | 276 519.00 | | 65 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 103.00 | 69 226.00 | | 34 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 454.00 | 22 451.00 | | 172 454.00 |
EA Autres dettes | 7 965.00 | 14 251.00 | | 7 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 271.00 | 382 448.00 | | 280 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 763.00 | 752 891.00 | | 1 056 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 271.00 | 382 448.00 | | 280 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814 506.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814 039.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 937.00 | 128 937.00 | | 128 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
UX Autres créances clients | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VI Groupe et associés | 65 748.00 | 65 748.00 | | 65 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
VW T.V.A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 231.00 | 274 231.00 | | 274 231.00 |