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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
AN Terrains | 1 058 000.00 | 213 000.00 | 845 000.00 | 1 058 000.00 |
AP Constructions | 15 105 000.00 | 7 501 000.00 | 7 604 000.00 | 15 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 000.00 | 96 000.00 | 50 000.00 | 146 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 359 000.00 | | 8 359 000.00 | 8 359 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 533 000.00 | 192 600 000.00 | 72 933 000.00 | 265 533 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BZ Autres créances | 18 171 000.00 | | 18 171 000.00 | 18 171 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 016 000.00 | 32 000.00 | 2 984 000.00 | 3 016 000.00 |
CF Disponibilités | 17 100 000.00 | | 17 100 000.00 | 17 100 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 994 000.00 | 32 000.00 | 38 962 000.00 | 38 994 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 527 000.00 | 192 632 000.00 | 111 895 000.00 | 304 527 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 621 000.00 | 184 566 000.00 | 56 055 000.00 | 240 621 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 640 000.00 | 5 640 000.00 | | 5 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 835 000.00 | 5 835 000.00 | | 5 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 114 000.00 | 90 114 000.00 | | 90 114 000.00 |
DG Autres réserves | 68 056 000.00 | 16 280 000.00 | | 68 056 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 350 000.00 | -24 225 000.00 | | -23 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 017 000.00 | 875 000.00 | | 17 017 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DK Provisions réglementées | 183 000.00 | 158 000.00 | | 183 000.00 |
DL TOTAL (I) | 95 442 000.00 | 78 401 000.00 | | 95 442 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 955 000.00 | | | 7 955 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 000.00 | 2 000.00 | | 138 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 000.00 | 401 000.00 | | 480 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 021 000.00 | 3 627 000.00 | | 7 021 000.00 |
EA Autres dettes | 719 000.00 | 470 000.00 | | 719 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 000.00 | 2 000.00 | | 139 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 452 000.00 | 4 502 000.00 | | 16 452 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 895 000.00 | 82 903 000.00 | | 111 895 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 562 000.00 | 51 910 000.00 | | 1 562 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 052 000.00 | 8 270 000.00 | | 8 052 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 275 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 345 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 345 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 147 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -848 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 295 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 831 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 475 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 095 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 345 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 497 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 949 000.00 | 160 000.00 | | 20 949 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | 5 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 976 000.00 | 167 000.00 | | 20 976 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 503 000.00 | 167 000.00 | | 18 503 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 554 000.00 | 167 000.00 | | 18 554 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 422 000.00 | | | 2 422 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902 000.00 | 590 000.00 | | 902 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 814 000.00 | 30 299 000.00 | | 39 814 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 797 000.00 | 29 424 000.00 | | 22 797 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 017 000.00 | 875 000.00 | | 17 017 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 332 000.00 | 420 000.00 | | 332 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 117 000.00 | 70 000.00 | | 1 117 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 449 000.00 | 70 677 000.00 | | 1 449 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -113 000.00 | 18 767 000.00 | | -113 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 562 000.00 | 51 910 000.00 | | 1 562 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 459 000.00 | 1 427 000.00 | 16 286 000.00 | 207 459 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 904 000.00 | 362 000.00 | 456 000.00 | 7 904 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 000.00 | | 17 000.00 | 149 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 000.00 | 51 000.00 | 26 000.00 | 158 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 021 000.00 | 7 021 000.00 | | 7 021 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 171 000.00 | 499 000.00 | 17 672 000.00 | 18 171 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 851 000.00 | 1 159 000.00 | 17 692 000.00 | 18 851 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 220 000.00 | 8 220 000.00 | | 8 220 000.00 |