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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 417.00 | 55 622.00 | 5 795.00 | 61 417.00 |
AH Fonds commercial | 106 981.00 | 41 723.00 | 65 259.00 | 106 981.00 |
AN Terrains | 1 893 500.00 | | 1 893 500.00 | 1 893 500.00 |
AP Constructions | 2 595 947.00 | 327 339.00 | 2 268 608.00 | 2 595 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 397.00 | 1 120 892.00 | 803 505.00 | 1 924 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 063.00 | 596 377.00 | 126 685.00 | 723 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 998.00 | | 59 998.00 | 59 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 177.00 | | 67 177.00 | 67 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 437 768.00 | 2 141 953.00 | 5 295 815.00 | 7 437 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 358 518.00 | 54 439.00 | 2 304 079.00 | 2 358 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680 502.00 | 380.00 | 2 680 122.00 | 2 680 502.00 |
BZ Autres créances | 548 505.00 | | 548 505.00 | 548 505.00 |
CF Disponibilités | 802 374.00 | | 802 374.00 | 802 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 405 281.00 | 54 819.00 | 6 350 461.00 | 6 405 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 843 049.00 | 2 196 773.00 | 11 646 276.00 | 13 843 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 090.00 | 1 054 090.00 | | 1 054 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 228.00 | 276 228.00 | | 276 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 225.00 | 52 225.00 | | 52 225.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
DG Autres réserves | 800 404.00 | 1 161 464.00 | | 800 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 324.00 | -361 060.00 | | -464 324.00 |
DK Provisions réglementées | 2 334.00 | 2 705.00 | | 2 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 401.00 | 2 186 096.00 | | 1 721 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 541.00 | 1 664 339.00 | | 223 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 640.00 | 1 658 608.00 | | 182 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 155 700.00 | 2 997 330.00 | | 9 155 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 014.00 | 123 156.00 | | 359 014.00 |
EA Autres dettes | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 924 875.00 | 6 443 433.00 | | 9 924 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 646 276.00 | 8 629 530.00 | | 11 646 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 439 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 072 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 511 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 860.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 559 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 467 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 762.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 017 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 004.00 | 4 585.00 | | 2 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 874.00 | 1 019.00 | | 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 878.00 | 5 604.00 | | 2 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 031.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918.00 | 16.00 | | 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503.00 | 382.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 16 429.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 457.00 | -10 825.00 | | 1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 563 100.00 | 8 697 932.00 | | 13 563 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 027 425.00 | 9 058 992.00 | | 14 027 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 324.00 | -361 060.00 | | -464 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 848 439.00 | | 1 021 405.00 | 6 848 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 72 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 076.00 | 7 437 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 176.00 | 7 196 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 933.00 | | 2 465.00 | 165 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 623 436.00 | | 1 004 644.00 | 6 623 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 070.00 | | 14 297.00 | 59 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296 133.00 | 234 356.00 | 430 258.00 | 2 296 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 175.00 | 10 447.00 | | 45 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250 958.00 | 223 909.00 | 430 258.00 | 2 250 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 705.00 | 503.00 | 874.00 | 2 705.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 133.00 | 6 762.00 | 15 456.00 | 63 133.00 |
6T Sur comptes clients | 380.00 | | | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 236.00 | 6 762.00 | 15 456.00 | 105 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 941.00 | 7 265.00 | 16 330.00 | 107 941.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 762.00 | 15 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 503.00 | 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 155 700.00 | 9 155 700.00 | | 9 155 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 177.00 | | 67 177.00 | 67 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 680 084.00 | 2 680 084.00 | | 2 680 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
VB T. V. A. | 510 126.00 | 510 126.00 | | 510 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 541.00 | 223 541.00 | | 223 541.00 |
VI Groupe et associés | 182 640.00 | 9 363.00 | 173 277.00 | 182 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311 566.00 | 3 243 970.00 | 67 595.00 | 3 311 566.00 |
VW T.V.A. | 230 121.00 | 230 121.00 | | 230 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 924 875.00 | 9 751 598.00 | 173 272.00 | 9 924 875.00 |