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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 328 124.00 | 287 616.00 | 40 507.00 | 328 124.00 |
040 Immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 593.00 | 287 616.00 | 42 977.00 | 330 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 725.00 | 11 438.00 | 87 288.00 | 98 725.00 |
072 Créances – Autres | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
084 Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 539.00 | 11 438.00 | 120 101.00 | 131 539.00 |
110 Total général Actif | 462 132.00 | 299 054.00 | 163 078.00 | 462 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 500.00 | 24 000.00 | | 31 500.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 1 006.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 540.00 | 25 006.00 | | 31 540.00 |
242 Autres charges externes. | 10 146.00 | 10 080.00 | | 10 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 491.00 | 4 169.00 | | 4 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 552.00 | 4 156.00 | | 7 552.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
262 Autres charges | | 147.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 33 627.00 | 18 552.00 | | 33 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 087.00 | 6 454.00 | | -2 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 419.00 | | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 506.00 | 6 454.00 | | -2 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 638.00 | | | 309 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 063.00 | | | 18 063.00 |