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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 980.00 | 135 484.00 | 496.00 | 135 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 591.00 | 171 790.00 | 800.00 | 172 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 77 142.00 | | 77 142.00 | 77 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 89 112.00 | | 89 112.00 | 89 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 290.00 | | 333 290.00 | 333 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 880.00 | 171 790.00 | 334 090.00 | 505 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 661.00 | 4 915.00 | | 8 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 924.00 | 3 746.00 | | 27 924.00 |
DL TOTAL (I) | 44 970.00 | 17 046.00 | | 44 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 235.00 | 76 235.00 | | 126 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | 2 508.00 | | 5 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 484.00 | 155 390.00 | | 157 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 120.00 | 234 133.00 | | 289 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 090.00 | 251 179.00 | | 334 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 895.00 | 157 908.00 | | 162 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 235.00 | | | 126 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 548.00 | 122 087.00 | | 123 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 624.00 | 118 341.00 | | 95 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 924.00 | 3 746.00 | | 27 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 225.00 | | | 126 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 191.00 | | | 191.00 |
VP Divers | 77 142.00 | | | 77 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 484.00 | 157 484.00 | | 157 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 178.00 | 79 178.00 | | 79 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 120.00 | 162 895.00 | | 289 120.00 |