| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 962.00 | 767 750.00 | 436 212.00 | 1 203 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 661.00 | 243 414.00 | 77 245.00 | 320 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 801.00 | 1 025 038.00 | 546 763.00 | 1 571 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 616.00 | 21 346.00 | 7 271.00 | 28 616.00 |
BN En cours de production de biens | 73 297.00 | | 73 297.00 | 73 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 305.00 | 7 629.00 | 745 676.00 | 753 305.00 |
BZ Autres créances | 144 553.00 | | 144 553.00 | 144 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 853.00 | | 269 853.00 | 269 853.00 |
CF Disponibilités | 1 489 765.00 | | 1 489 765.00 | 1 489 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 634.00 | 28 975.00 | 2 742 659.00 | 2 771 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 435.00 | 1 054 013.00 | 3 289 422.00 | 4 343 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 1 097 487.00 | 416 596.00 | | 1 097 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 583.00 | 680 891.00 | | 498 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 337.00 | 673.00 | | 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 256.00 | 1 400 009.00 | | 1 898 256.00 |
DP Provisions pour risques | 75 219.00 | 75 000.00 | | 75 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 516.00 | 98 796.00 | | 61 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 735.00 | 173 796.00 | | 136 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 633.00 | 277 212.00 | | 295 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 430.00 | 31 160.00 | | 67 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 739.00 | 403 703.00 | | 613 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 030.00 | 327 554.00 | | 256 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 432.00 | 1 039 629.00 | | 1 254 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 422.00 | 2 613 434.00 | | 3 289 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 136.00 | 954 891.00 | | 961 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 309.00 | 7 388.00 | | 4 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 991.00 | | 311 021.00 | 1 261 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 1 571 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 1 524 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 812.00 | | 311 021.00 | 1 214 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 700.00 | 61 548.00 | 1 210.00 | 964 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 826.00 | 61 548.00 | 1 210.00 | 950 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 796.00 | 219.00 | 37 280.00 | 173 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 048.00 | 4 041.00 | 3 743.00 | 21 048.00 |
6T Sur comptes clients | 7 125.00 | 504.00 | | 7 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 173.00 | 4 545.00 | 3 743.00 | 28 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 969.00 | 4 763.00 | 41 023.00 | 201 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 763.00 | 41 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 739.00 | 613 739.00 | | 613 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 719.00 | 97 719.00 | | 97 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 752.00 | 84 752.00 | | 84 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
UX Autres créances clients | 744 151.00 | 744 151.00 | | 744 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
VB T. V. A. | 60 210.00 | 60 210.00 | | 60 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 323.00 | 65 457.00 | 225 866.00 | 291 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 191.00 | | | 228 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
VP Divers | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 288.00 | 900 829.00 | 42 459.00 | 943 288.00 |
VW T.V.A. | 70 727.00 | 70 727.00 | | 70 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 002.00 | 961 136.00 | 225 866.00 | 1 187 002.00 |