| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 160.00 | 14 243.00 | 31 917.00 | 46 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AP Constructions | 128 431.00 | 71 039.00 | 57 393.00 | 128 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 721.00 | 31 157.00 | 563.00 | 31 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 210.00 | 250 322.00 | 119 888.00 | 370 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 583.00 | 369 805.00 | 227 778.00 | 597 583.00 |
BT Marchandises | 972 627.00 | 164 302.00 | 808 325.00 | 972 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 621.00 | 2 680.00 | 68 941.00 | 71 621.00 |
BZ Autres créances | 260 436.00 | | 260 436.00 | 260 436.00 |
CF Disponibilités | 497 201.00 | | 497 201.00 | 497 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 058.00 | 166 982.00 | 1 678 076.00 | 1 845 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 641.00 | 536 787.00 | 1 905 854.00 | 2 442 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
DG Autres réserves | 169 062.00 | 169 062.00 | | 169 062.00 |
DH Report à nouveau | 109 762.00 | 90 949.00 | | 109 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 621.00 | 18 813.00 | | -63 621.00 |
DL TOTAL (I) | 463 392.00 | 527 013.00 | | 463 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 800.00 | 80 652.00 | | 8 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 712.00 | 551 186.00 | | 456 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 147.00 | 38 926.00 | | 89 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 863.00 | 1 078 073.00 | | 753 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 147.00 | 88 855.00 | | 115 147.00 |
EA Autres dettes | 18 400.00 | 2 409.00 | | 18 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393.00 | 598.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 461.00 | 1 840 699.00 | | 1 442 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 854.00 | 2 367 711.00 | | 1 905 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 786.00 | 1 801 773.00 | | 1 350 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 965.00 | 357.00 | | 1 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 079 803.00 | | 3 079 803.00 | 3 079 803.00 |
FG Production vendue services | 609 918.00 | | 609 918.00 | 609 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 689 721.00 | | 3 689 721.00 | 3 689 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 046 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 738 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167.00 | 4 000.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 4 000.00 | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | 4 000.00 | | 4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 533.00 | 4 511 443.00 | | 3 699 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763 154.00 | 4 492 630.00 | | 3 763 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 621.00 | 18 813.00 | | -63 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 583.00 | | | 597 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 362.00 | | | 530 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 295.00 | 38 511.00 | | 331 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 672.00 | 4 616.00 | | 12 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 623.00 | 33 895.00 | | 318 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 167 065.00 | | 2 763.00 | 167 065.00 |
6T Sur comptes clients | 3 031.00 | | 351.00 | 3 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 096.00 | | 3 114.00 | 170 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 096.00 | | 3 114.00 | 170 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 863.00 | 753 863.00 | | 753 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
UX Autres créances clients | 68 405.00 | 68 405.00 | | 68 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
VB T. V. A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VC Groupe et associés | 119 365.00 | 119 365.00 | | 119 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 835.00 | 4 306.00 | 2 529.00 | 6 835.00 |
VI Groupe et associés | 464 072.00 | 464 072.00 | | 464 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 151.00 | | | 73 151.00 |
VP Divers | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 935.00 | 133 935.00 | | 133 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 622.00 | 330 390.00 | 21 232.00 | 351 622.00 |
VW T.V.A. | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 315.00 | 1 350 786.00 | 2 529.00 | 1 353 315.00 |