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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 405.00 | 123 378.00 | 23 027.00 | 146 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 968.00 | 624 817.00 | 373 151.00 | 997 968.00 |
AX Avances et acomptes | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 501.00 | 748 195.00 | 588 306.00 | 1 336 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 262 508.00 | | 262 508.00 | 262 508.00 |
CF Disponibilités | 1 303 915.00 | | 1 303 915.00 | 1 303 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 052.00 | | 1 601 052.00 | 1 601 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 552.00 | 748 195.00 | 2 189 357.00 | 2 937 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DH Report à nouveau | 970 063.00 | 638 481.00 | | 970 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 623.00 | 331 582.00 | | -28 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 042.00 | 1 045 665.00 | | 1 017 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 143.00 | 997 087.00 | | 997 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 754.00 | 45 232.00 | | 75 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 393.00 | 110 717.00 | | 92 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
EA Autres dettes | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 315.00 | 1 160 061.00 | | 1 172 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 357.00 | 2 205 727.00 | | 2 189 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 208.00 | 1 155 038.00 | | 819 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 122 561.00 | | 2 122 561.00 | 2 122 561.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 592.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 383.00 | 1 637 673.00 | | 78 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 007.00 | 1 306 091.00 | | 107 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 623.00 | 331 582.00 | | -28 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 624.00 | | | 1 311 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -24 877.00 | | 1 336 501.00 | -24 877.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -24 877.00 | | 1 201 407.00 | -24 877.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 530.00 | | | 1 176 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 325.00 | 17 870.00 | | 730 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 325.00 | 17 870.00 | | 730 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 754.00 | 75 754.00 | | 75 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VB T. V. A. | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
VC Groupe et associés | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 143.00 | | 997 143.00 | 997 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 331.00 | | | 76 331.00 |
VP Divers | 99 942.00 | 99 942.00 | | 99 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 320.00 | 71 320.00 | | 71 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 478.00 | 275 098.00 | 28 380.00 | 303 478.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 315.00 | 175 172.00 | 997 143.00 | 1 172 315.00 |