| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617 443.00 | 1 569 495.00 | 47 948.00 | 1 617 443.00 |
AN Terrains | 210 376.00 | 103 553.00 | 106 823.00 | 210 376.00 |
AP Constructions | 4 696 069.00 | 1 607 744.00 | 3 088 324.00 | 4 696 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 679 046.00 | 3 715 589.00 | 963 457.00 | 4 679 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 453.00 | 270 482.00 | 71 970.00 | 342 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102 389.00 | | 102 389.00 | 102 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 647 780.00 | 7 266 865.00 | 4 380 914.00 | 11 647 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 688.00 | | 1 957 688.00 | 1 957 688.00 |
BZ Autres créances | 1 009 548.00 | | 1 009 548.00 | 1 009 548.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 233.00 | | 147 233.00 | 147 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 529.00 | | 3 114 529.00 | 3 114 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 762 309.00 | 7 266 865.00 | 7 495 444.00 | 14 762 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DH Report à nouveau | 1 284 609.00 | 1 284 549.00 | | 1 284 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 420.00 | 1 144 960.00 | | 729 420.00 |
DK Provisions réglementées | 418 766.00 | 360 719.00 | | 418 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 140.00 | 3 202 572.00 | | 2 845 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 976.00 | 202 347.00 | | 342 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 976.00 | 202 347.00 | | 342 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 884.00 | 116 239.00 | | 195 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 069.00 | 671 283.00 | | 990 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 797.00 | 606 267.00 | | 990 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 630.00 | 55 691.00 | | 328 630.00 |
EA Autres dettes | 1 801 946.00 | 58 965.00 | | 1 801 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 307 327.00 | 1 508 447.00 | | 4 307 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 495 444.00 | 4 913 366.00 | | 7 495 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 307 327.00 | 1 508 447.00 | | 4 307 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 884.00 | 116 239.00 | | 195 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146.00 | 6 948 826.00 | 6 948 972.00 | 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146.00 | 6 948 826.00 | 6 948 972.00 | 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 173 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 342 976.00 | |
GE Autres charges | | | 477 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 087 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 336.00 | 2 000.00 | | 8 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 035.00 | 2 060.00 | | 183 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 372.00 | 4 061.00 | | 191 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 159.00 | 5 264.00 | | -2 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 082.00 | 33 221.00 | | 241 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 923.00 | 38 485.00 | | 238 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 551.00 | -34 424.00 | | -47 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -694 068.00 | -1 047 708.00 | | -694 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 365 384.00 | 6 175 623.00 | | 7 365 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 635 963.00 | 5 030 663.00 | | 6 635 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 420.00 | 1 144 960.00 | | 729 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 270 009.00 | | 5 187 255.00 | 9 270 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 102 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 809 485.00 | 11 647 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 808 955.00 | 9 927 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 443.00 | | | 1 617 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 553 845.00 | | 5 183 055.00 | 7 553 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 720.00 | | 4 200.00 | 98 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 908 028.00 | 650 470.00 | 291 633.00 | 6 908 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433 208.00 | 136 287.00 | | 1 433 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 474 820.00 | 514 183.00 | 291 633.00 | 5 474 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 360 719.00 | 241 082.00 | 183 035.00 | 360 719.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 347.00 | 342 976.00 | 202 347.00 | 202 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 066.00 | 584 058.00 | 385 382.00 | 563 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 976.00 | 202 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241 082.00 | 183 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 069.00 | 990 069.00 | | 990 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882 846.00 | 882 846.00 | | 882 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 682.00 | 83 682.00 | | 83 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 630.00 | 328 630.00 | | 328 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801 946.00 | 1 801 946.00 | | 1 801 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 389.00 | 102 389.00 | | 102 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 688.00 | 1 957 688.00 | | 1 957 688.00 |
VB T. V. A. | 467 129.00 | 467 129.00 | | 467 129.00 |
VC Groupe et associés | 542 019.00 | 542 019.00 | | 542 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 884.00 | 195 884.00 | | 195 884.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 233.00 | 147 233.00 | | 147 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 860.00 | 3 216 860.00 | | 3 216 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 307 327.00 | 4 307 327.00 | | 4 307 327.00 |