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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 825.00 | 29 192.00 | 109 633.00 | 138 825.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 934 811.00 | 339 734.00 | 595 076.00 | 934 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 298 517.00 | 2 319 243.00 | 979 274.00 | 3 298 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 407.00 | 40 541.00 | 8 866.00 | 49 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 958.00 | | 244 958.00 | 244 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 741 278.00 | 2 728 711.00 | 2 012 566.00 | 4 741 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 539.00 | | 230 539.00 | 230 539.00 |
BN En cours de production de biens | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 641.00 | | 228 641.00 | 228 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 848.00 | 192 129.00 | 437 718.00 | 629 848.00 |
BZ Autres créances | 427 812.00 | | 427 812.00 | 427 812.00 |
CF Disponibilités | 816 686.00 | | 816 686.00 | 816 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 380.00 | 192 129.00 | 2 168 251.00 | 2 360 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 101 658.00 | 2 920 841.00 | 4 180 817.00 | 7 101 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 194.00 | | | 153 194.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 401.00 | | | 213 401.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 879 376.00 | | | 879 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
DG Autres réserves | 397 439.00 | | | 397 439.00 |
DH Report à nouveau | -1 028 773.00 | | | -1 028 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 814.00 | | | 131 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 606.00 | 14 162.00 | | 6 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 407.00 | | | 1 110 407.00 |
DN Avances conditionnées | | 39 270.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 39 270.00 | | |
DP Provisions pour risques | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 720.00 | | | 1 202 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 590.00 | | | 670 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 308.00 | | | 734 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 821.00 | | | 365 821.00 |
EA Autres dettes | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 910.00 | | | 2 978 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 817.00 | | | 4 180 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 186.00 | | | 2 095 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 677.00 | | 168 677.00 | 168 677.00 |
FD Production vendue biens | 7 519 737.00 | 2 352.00 | 7 522 090.00 | 7 519 737.00 |
FG Production vendue services | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 694 536.00 | 2 352.00 | 7 696 888.00 | 7 694 536.00 |
FM Production stockée | | | 20 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 734 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 735 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 377 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 512 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 780.00 | | | 76 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 008.00 | | | -69 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 742 391.00 | | | 7 742 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 610 576.00 | | | 7 610 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 814.00 | | | 131 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 378 374.00 | | 457 106.00 | 5 378 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524 327.00 | 245 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094 202.00 | 4 741 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 990.00 | 8 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 718.00 | 198 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 157.00 | 4 296 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 543.00 | | | 265 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 779 599.00 | | 20 295.00 | 4 779 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 232.00 | | 436 811.00 | 333 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934 371.00 | 317 107.00 | 522 766.00 | 2 934 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 676.00 | 10 502.00 | 57 985.00 | 76 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 849 446.00 | 306 605.00 | 456 531.00 | 2 849 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 309.00 | 734 309.00 | | 734 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 351.00 | 432 351.00 | | 432 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 059.00 | 676 059.00 | | 676 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 958.00 | | 244 958.00 | 244 958.00 |
UX Autres créances clients | 629 848.00 | 629 848.00 | | 629 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 808.00 | 1 117 835.00 | 82 973.00 | 1 200 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 427 813.00 | 427 813.00 | | 427 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 822.00 | 365 822.00 | | 365 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 220.00 | 448 220.00 | | 448 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 968.00 | 1 065 010.00 | 244 958.00 | 1 309 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 910.00 | 2 895 937.00 | 82 973.00 | 2 978 910.00 |