| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 507.00 | 2 234.00 | 1 273.00 | 3 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 741.00 | 316 615.00 | 18 126.00 | 334 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 482.00 | 49 261.00 | 23 221.00 | 72 482.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 545.00 | 368 109.00 | 71 435.00 | 439 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 240.00 | | 74 240.00 | 74 240.00 |
BN En cours de production de biens | 682 106.00 | | 682 106.00 | 682 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 160.00 | 275 791.00 | 113 368.00 | 389 160.00 |
BZ Autres créances | 275 427.00 | | 275 427.00 | 275 427.00 |
CF Disponibilités | 254 211.00 | | 254 211.00 | 254 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 719.00 | | 72 719.00 | 72 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 247.00 | 275 791.00 | 1 473 456.00 | 1 749 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 792.00 | 643 901.00 | 1 544 891.00 | 2 188 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 317 742.00 | 280 954.00 | | 317 742.00 |
DH Report à nouveau | | -17 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 260.00 | 64 074.00 | | -145 260.00 |
DL TOTAL (I) | 249 482.00 | 404 742.00 | | 249 482.00 |
DP Provisions pour risques | 9 211.00 | 20 000.00 | | 9 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 954.00 | 32 028.00 | | 33 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 165.00 | 52 028.00 | | 43 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 230.00 | 13 156.00 | | 96 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 144.00 | 716 125.00 | | 1 030 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 869.00 | 230 668.00 | | 125 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 244.00 | 959 949.00 | | 1 252 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 891.00 | 1 416 718.00 | | 1 544 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 244.00 | 954 990.00 | | 1 252 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 272.00 | 1 700.00 | | 91 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 986 472.00 | | 3 986 472.00 | 3 986 472.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 472.00 | | 3 986 472.00 | 3 986 472.00 |
FM Production stockée | | | 269 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 926.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 054.00 | 22 165.00 | | 8 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 868.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 843.00 | 23 034.00 | | 18 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 669.00 | 10 461.00 | | 15 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 669.00 | 20 461.00 | | 15 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 175.00 | 2 572.00 | | 3 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 450.00 | 4 174 803.00 | | 4 281 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 710.00 | 4 110 729.00 | | 4 426 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 260.00 | 64 074.00 | | -145 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 422.00 | | 9 507.00 | 434 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 057.00 | 28 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 384.00 | 439 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328.00 | 407 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | 1 500.00 | 2 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 395.00 | | 4 156.00 | 403 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 943.00 | | 3 852.00 | 28 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 025.00 | 9 084.00 | | 359 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | 227.00 | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 018.00 | 8 857.00 | | 357 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 028.00 | 1 926.00 | 10 789.00 | 52 028.00 |
6T Sur comptes clients | 275 791.00 | | | 275 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 791.00 | | | 275 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 819.00 | 1 926.00 | 10 789.00 | 327 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 926.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 144.00 | 1 030 144.00 | | 1 030 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 704.00 | 392.00 | | 28 704.00 |
UX Autres créances clients | 59 768.00 | | | 59 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 392.00 | | | 329 392.00 |
VB T. V. A. | 160 544.00 | | | 160 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 272.00 | 91 272.00 | | 91 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 934.00 | | | 80 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 719.00 | | | 72 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 009.00 | 737 697.00 | 28 312.00 | 766 009.00 |
VW T.V.A. | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 244.00 | 1 252 244.00 | | 1 252 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |