| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 527 379.00 | 7 939 590.00 | 587 790.00 | 8 527 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 307 814.00 | 903 153.00 | 404 661.00 | 1 307 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 742 568.00 | |
AN Terrains | 23 120.00 | 2 662.00 | 20 459.00 | 23 120.00 |
AP Constructions | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 524 995.00 | 5 931 343.00 | 3 593 651.00 | 9 524 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 150 490.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 176.00 | 62 839.00 | 8 337.00 | 71 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
BF Prêts | 6 000 000.00 | 1 500 000.00 | 4 500 000.00 | 6 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 199 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 092 559.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 270 127.00 | 1 916 389.00 | 3 353 738.00 | 5 270 127.00 |
BN En cours de production de biens | | | 14 693 679.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 522.00 | | 125 522.00 | 125 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 869 709.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 032 023.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 125 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 77 721 228.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 101 813 787.00 | |
CU Autres participations | 27 100 625.00 | 9 703 363.00 | 17 397 262.00 | 27 100 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 473.00 | 60 473.00 | | 60 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 488 670.00 | 39 022 112.00 | | 16 488 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 121.00 | 275 121.00 | | 275 121.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 701 857.00 | | | 13 701 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 282 269.00 | 1 282 269.00 | | 1 282 269.00 |
DG Autres réserves | | -34 704 001.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 903 339.00 | -34 045 293.00 | | -14 903 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 804 351.00 | -15 138 158.00 | | -4 804 351.00 |
DL TOTAL (I) | 10 400 349.00 | -10 918 508.00 | | 10 400 349.00 |
DP Provisions pour risques | 1 985 524.00 | 2 169 896.00 | | 1 985 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 961 131.00 | 12 012 838.00 | | 8 961 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 961 131.00 | 12 012 838.00 | | 8 961 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 056 669.00 | 14 000 000.00 | | 15 056 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 139 560.00 | 19 339 616.00 | | 15 139 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 891 282.00 | 1 926 307.00 | | 3 891 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 174 420.00 | 15 829 527.00 | | 24 174 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 550 393.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 91 678.00 | | |
EA Autres dettes | 43 138 327.00 | 21 942 786.00 | | 43 138 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 707 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 452 307.00 | 77 461 529.00 | | 82 452 307.00 |
ED (V) | 29.00 | | | 29.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 813 787.00 | 78 555 859.00 | | 101 813 787.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 363 442.00 | -15 511 740.00 | | -6 363 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 392 473.00 | |
FD Production vendue biens | 41 145 484.00 | 6 483 941.00 | 47 629 425.00 | 41 145 484.00 |
FG Production vendue services | 26 009 817.00 | 29 972.00 | 26 039 789.00 | 26 009 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 392 473.00 | |
FM Production stockée | | | -182 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 008 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 401 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 585 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 942 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 391 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 767 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 088 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 579 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 484 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 423 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 022 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 427.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 653 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 313 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -688 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 100.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 368 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 454.00 | 37 403.00 | | 237 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 628.00 | 241 690.00 | | 459 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698 082.00 | 279 093.00 | | 698 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 170.00 | 1 272 463.00 | | 76 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 823.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 152.00 | 293 000.00 | | 183 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 170.00 | 1 272 463.00 | | 76 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 170.00 | -1 272 463.00 | | -76 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035 281.00 | 398 039.00 | | 1 035 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 354 833.00 | 78 673 841.00 | | 84 354 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 159 183.00 | 93 811 999.00 | | 89 159 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 804 351.00 | -15 138 158.00 | | -4 804 351.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -162 690.00 | -62 461.00 | | -162 690.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 480 294.00 | -15 449 279.00 | | -4 480 294.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 642 984.00 | -15 511 740.00 | | -4 642 984.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 642 983.00 | -15 511 740.00 | | -4 642 983.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 942 000.00 | | 5 882 000.00 | 39 942 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 344 000.00 | 38 000.00 | 33 384 000.00 | 10 344 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 702 000.00 | 413 000.00 | 59 113 000.00 | 13 702 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 000.00 | 9 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 358 000.00 | 308 000.00 | 15 784 000.00 | 3 358 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 689 000.00 | | 263 000.00 | 9 689 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 474 000.00 | | 260 000.00 | 12 474 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 719 000.00 | | 5 359 000.00 | 17 719 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 210 000.00 | 646 000.00 | 308 000.00 | 20 210 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 586 000.00 | 257 000.00 | | 8 586 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 564 000.00 | 389 000.00 | 308 000.00 | 11 564 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 9 695 000.00 | 94 000.00 | | 9 695 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 495 000.00 | 668 000.00 | 1 177 000.00 | 2 495 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 761 000.00 | 158 000.00 | 3 000.00 | 1 761 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 450 000.00 | 188 000.00 | 3 000.00 | 1 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 906 000.00 | 440 000.00 | 6 000.00 | 12 906 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 401 000.00 | 1 108 000.00 | 1 183 000.00 | 15 401 000.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 834 000.00 | 1 834 000.00 | | 1 834 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 650 000.00 | 12 650 000.00 | | 12 650 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 051 000.00 | 12 051 000.00 | | 12 051 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 926 000.00 | 16 926 000.00 | | 16 926 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 482 000.00 | 2 482 000.00 | | 2 482 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
UP Prêts | 860 000.00 | 5 140 000.00 | 6 000 000.00 | 860 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 560 000.00 | 902 000.00 | 22 462 000.00 | 21 560 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 047 000.00 | 15 057 000.00 | | 3 047 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 304 000.00 | | 12 304 000.00 | 12 304 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 107 000.00 | 6 042 000.00 | 41 149 000.00 | 35 107 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 145 000.00 | 61 155 000.00 | | 49 145 000.00 |