| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 533.00 | 183 050.00 | 3 483.00 | 186 533.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 845 141.00 | 341 429.00 | 503 712.00 | 845 141.00 |
AP Constructions | 5 688 496.00 | 4 455 373.00 | 1 233 123.00 | 5 688 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 310 442.00 | 5 298 762.00 | 3 011 680.00 | 8 310 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 097.00 | 1 047 676.00 | 163 421.00 | 1 211 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 750.00 | | 134 750.00 | 134 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 617 612.00 | 11 326 290.00 | 5 291 322.00 | 16 617 612.00 |
BT Marchandises | 6 372 712.00 | 417 032.00 | 5 955 679.00 | 6 372 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722 625.00 | 75 435.00 | 3 647 190.00 | 3 722 625.00 |
BZ Autres créances | 10 872 418.00 | | 10 872 418.00 | 10 872 418.00 |
CF Disponibilités | 2 726 412.00 | | 2 726 412.00 | 2 726 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 028.00 | | 242 028.00 | 242 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 936 195.00 | 492 467.00 | 23 443 728.00 | 23 936 195.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 553 807.00 | 11 818 757.00 | 28 735 050.00 | 40 553 807.00 |
CU Autres participations | 114 120.00 | | 114 120.00 | 114 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 604.00 | 1 494 604.00 | | 1 494 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 636 578.00 | 3 723 815.00 | | 3 636 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 579.00 | -87 237.00 | | -682 579.00 |
DK Provisions réglementées | 808 595.00 | 836 733.00 | | 808 595.00 |
DL TOTAL (I) | 7 457 198.00 | 8 167 915.00 | | 7 457 198.00 |
DP Provisions pour risques | 133 630.00 | 186 704.00 | | 133 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 630.00 | 186 704.00 | | 133 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 072 370.00 | 1 466 241.00 | | 4 072 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 141 243.00 | 9 139 956.00 | | 9 141 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170 349.00 | 3 115 832.00 | | 5 170 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 282 272.00 | 2 104 304.00 | | 2 282 272.00 |
EA Autres dettes | 477 714.00 | 565 260.00 | | 477 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 143 948.00 | 16 461 166.00 | | 21 143 948.00 |
ED (V) | 274.00 | 3 929.00 | | 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 735 050.00 | 24 819 714.00 | | 28 735 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 243.00 | 139 956.00 | | 141 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 370.00 | 1 466 241.00 | | 72 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 141 243.00 | | | 9 141 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 588 072.00 | 516 312.00 | 37 104 384.00 | 36 588 072.00 |
FG Production vendue services | 10 591 973.00 | 7 007.00 | 10 598 980.00 | 10 591 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 180 045.00 | 523 319.00 | 47 703 364.00 | 47 180 045.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 581 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 891 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 309 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 643 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 191 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 610 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 267 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 254 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 362 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 198 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 774.00 | 48 339.00 | | 22 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 210.00 | 454 715.00 | | 255 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 437.00 | 79 120.00 | | 99 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 421.00 | 582 173.00 | | 377 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 187.00 | 85 421.00 | | 29 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 291.00 | 27 970.00 | | 19 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 300.00 | 71 548.00 | | 41 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 778.00 | 184 938.00 | | 89 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 643.00 | 397 235.00 | | 287 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 160.00 | -173 559.00 | | -228 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 500 188.00 | 53 857 618.00 | | 50 500 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 182 767.00 | 53 944 855.00 | | 51 182 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682 579.00 | -87 237.00 | | -682 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 270.00 | 89 176.00 | | 92 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 400 157.00 | | 1 927 330.00 | 15 400 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709 874.00 | 16 617 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 485.00 | 262 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705 389.00 | 16 189 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 243.00 | | | 267 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 969 255.00 | | 1 926 061.00 | 14 969 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 659.00 | | 1 269.00 | 163 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 406 693.00 | 1 610 180.00 | 690 583.00 | 10 406 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 727.00 | 27 392.00 | 4 069.00 | 159 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 246 966.00 | 1 582 788.00 | 686 514.00 | 10 246 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 836 733.00 | 33 800.00 | 61 937.00 | 836 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 733.00 | 33 800.00 | 61 937.00 | 836 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 800.00 | 61 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 141 243.00 | 9 000 000.00 | 141 243.00 | 9 141 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 170 349.00 | 5 170 349.00 | | 5 170 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 282 272.00 | 2 282 272.00 | | 2 282 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 714.00 | 477 714.00 | | 477 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
UX Autres créances clients | 3 722 625.00 | 3 722 625.00 | | 3 722 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 370.00 | 72 370.00 | | 72 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 872 418.00 | 10 872 418.00 | | 10 872 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 028.00 | 242 028.00 | | 242 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 887 879.00 | 14 837 071.00 | 50 808.00 | 14 887 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 143 948.00 | 21 002 705.00 | 141 243.00 | 21 143 948.00 |