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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 617.00 | 99 798.00 | 28 818.00 | 128 617.00 |
AN Terrains | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
AP Constructions | 579 900.00 | 302 094.00 | 277 806.00 | 579 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 595.00 | 228 420.00 | 46 175.00 | 274 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 011.00 | 59 974.00 | 39 038.00 | 99 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BF Prêts | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 364.00 | 690 286.00 | 513 078.00 | 1 203 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 120.00 | | 234 120.00 | 234 120.00 |
BN En cours de production de biens | 641 508.00 | | 641 508.00 | 641 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 794.00 | | 48 794.00 | 48 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 086.00 | 3 901.00 | 572 185.00 | 576 086.00 |
BZ Autres créances | 492 500.00 | | 492 500.00 | 492 500.00 |
CF Disponibilités | 96 409.00 | | 96 409.00 | 96 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 298.00 | 3 901.00 | 2 095 397.00 | 2 099 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 662.00 | 694 187.00 | 2 608 475.00 | 3 302 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 062.00 | 203 062.00 | | 203 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 773 932.00 | 612 434.00 | | 773 932.00 |
DH Report à nouveau | 282 771.00 | 282 771.00 | | 282 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 996.00 | 161 496.00 | | -275 996.00 |
DK Provisions réglementées | 2 474.00 | 1 776.00 | | 2 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 549.00 | 1 281 845.00 | | 1 006 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 391.00 | 662 858.00 | | 812 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 830.00 | 9 634.00 | | 9 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 181.00 | 130 554.00 | | 247 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 751.00 | 484 304.00 | | 519 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 147.00 | | |
EA Autres dettes | 12 773.00 | 40 123.00 | | 12 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 926.00 | 1 339 620.00 | | 1 601 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 475.00 | 2 621 465.00 | | 2 608 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141.00 | 1 108.00 | | 1 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 657 305.00 | 326 079.00 | 1 983 384.00 | 1 657 305.00 |
FG Production vendue services | 219 937.00 | 3 611.00 | 223 548.00 | 219 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 242.00 | 329 690.00 | 2 206 932.00 | 1 877 242.00 |
FM Production stockée | | | -108 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | 7 014.00 | | 1 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218.00 | 138.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722.00 | 7 152.00 | | 1 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 180.00 | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 1 095.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | 6 057.00 | | 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 599.00 | -207 192.00 | | -228 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 351.00 | 2 845 831.00 | | 2 102 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 347.00 | 2 684 335.00 | | 2 378 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 996.00 | 161 496.00 | | -275 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 768.00 | | 94 357.00 | 1 118 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 761.00 | 72 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 761.00 | 1 203 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 715.00 | | 29 902.00 | 98 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 979.00 | | 42 432.00 | 959 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 075.00 | | 22 023.00 | 60 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 805.00 | 48 481.00 | | 641 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 098.00 | 1 700.00 | | 98 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 706.00 | 46 781.00 | | 543 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 776.00 | 915.00 | 218.00 | 1 776.00 |
6T Sur comptes clients | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 677.00 | 915.00 | 218.00 | 5 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 915.00 | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 181.00 | 247 181.00 | | 247 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 452.00 | 94 452.00 | | 94 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
UP Prêts | 31 574.00 | 8 464.00 | | 31 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
UX Autres créances clients | 570 237.00 | | | 570 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VB T. V. A. | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 250.00 | 120 000.00 | 553 750.00 | 811 250.00 |
VI Groupe et associés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467 904.00 | | | 467 904.00 |
VP Divers | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 915.00 | 1 081 082.00 | 64 833.00 | 1 145 915.00 |
VW T.V.A. | 351 425.00 | 351 425.00 | | 351 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 927.00 | 910 677.00 | 553 750.00 | 1 601 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |