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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 560.00 | 188 227.00 | 57 334.00 | 245 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BF Prêts | 704 055.00 | | 704 055.00 | 704 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 957 519.00 | 188 227.00 | 769 292.00 | 957 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 192.00 | | 149 192.00 | 149 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 089 750.00 | | 17 089 750.00 | 17 089 750.00 |
BZ Autres créances | 15 064 814.00 | | 15 064 814.00 | 15 064 814.00 |
CF Disponibilités | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 316 944.00 | | 32 316 944.00 | 32 316 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 277 135.00 | 188 227.00 | 33 088 908.00 | 33 277 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 356 796.00 | 1 356 796.00 | | 1 356 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 679.00 | 135 679.00 | | 135 679.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 757 419.00 | 757 419.00 | | 757 419.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 616.00 | -188 492.00 | | 1 141 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 135 601.00 | 704 053.00 | | -3 135 601.00 |
DK Provisions réglementées | 38 756.00 | 247 488.00 | | 38 756.00 |
DL TOTAL (I) | 294 664.00 | 3 012 943.00 | | 294 664.00 |
DP Provisions pour risques | 4 430 085.00 | 4 601 986.00 | | 4 430 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 549 449.00 | 6 653 722.00 | | 4 549 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 979 534.00 | 11 255 708.00 | | 8 979 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 702 284.00 | 4 101 340.00 | | 6 702 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 511 501.00 | 13 001 674.00 | | 14 511 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
EA Autres dettes | 2 581 020.00 | 1 638 348.00 | | 2 581 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 814 711.00 | 18 741 362.00 | | 23 814 711.00 |
ED (V) | | 1 870.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 088 908.00 | 33 011 883.00 | | 33 088 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 342 476.00 | 1 215 818.00 | 68 558 294.00 | 67 342 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 342 476.00 | 1 215 818.00 | 68 558 294.00 | 67 342 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 911 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 471 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 610 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 623 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 282 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 513 502.00 | |
GE Autres charges | | | 5 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 558 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 912 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 885 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 273 210.00 | 166 305.00 | | 4 273 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 581 567.00 | 3 077 798.00 | | 7 581 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 854 777.00 | 3 244 103.00 | | 11 854 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 445 910.00 | 2 966 932.00 | | 7 445 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 428.00 | 166 305.00 | | 203 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 198 261.00 | 256 819.00 | | 7 198 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 847 600.00 | 3 390 056.00 | | 14 847 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 992 823.00 | -145 954.00 | | -2 992 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 226 369.00 | 1 650 354.00 | | 4 226 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 054.00 | 360 755.00 | | -198 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 325 911.00 | 59 891 447.00 | | 89 325 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 461 513.00 | 59 187 394.00 | | 92 461 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 135 601.00 | 704 053.00 | | -3 135 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 729 432.00 | | | 66 729 432.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 081 857.00 | | 63 081 857.00 | 63 081 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647 575.00 | | | 3 647 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 903.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 155 443.00 | 313 227.00 | 66 280 444.00 | 66 155 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 986 349.00 | 76 926.00 | 63 063 275.00 | 62 986 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169 094.00 | 236 301.00 | 3 217 169.00 | 3 169 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 488.00 | 35 003.00 | 243 735.00 | 247 488.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 255 708.00 | 6 632 692.00 | 7 837 812.00 | 11 255 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 503 196.00 | 6 667 695.00 | 8 081 547.00 | 11 503 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513 502.00 | 1 571 035.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 987.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 198 261.00 | 7 581 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 704 055.00 | | | 704 055.00 |
UX Autres créances clients | 17 089 750.00 | | | 17 089 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
VB T. V. A. | 308 941.00 | | | 308 941.00 |
VC Groupe et associés | 14 391 485.00 | | | 14 391 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 857.00 | | | 309 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 858 619.00 | 32 154 564.00 | 704 055.00 | 32 858 619.00 |