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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 111 458.00 | | 30 111 458.00 | 30 111 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 167 565.00 | 53 052.00 | 235 114 512.00 | 235 167 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 250.00 | | 1 047 250.00 | 1 047 250.00 |
BZ Autres créances | 70 916 830.00 | | 70 916 830.00 | 70 916 830.00 |
CF Disponibilités | 40 875.00 | | 40 875.00 | 40 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 016 159.00 | | 72 016 159.00 | 72 016 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 183 724.00 | 53 052.00 | 307 130 672.00 | 307 183 724.00 |
CU Autres participations | 205 002 289.00 | | 205 002 289.00 | 205 002 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 225 550.00 | 38 225 550.00 | | 38 225 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 715 007.00 | 71 715 007.00 | | 71 715 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 822 555.00 | 3 822 555.00 | | 3 822 555.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 554 947.00 | 554 947.00 | | 554 947.00 |
DH Report à nouveau | 22 201 623.00 | 22 181 580.00 | | 22 201 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 543 433.00 | 32 537 245.00 | | 22 543 433.00 |
DL TOTAL (I) | 159 063 115.00 | 169 036 883.00 | | 159 063 115.00 |
DP Provisions pour risques | | 437 272.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 437 272.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 1 903.00 | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 111 458.00 | 30 339 570.00 | | 30 111 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 278 998.00 | 7 348 066.00 | | 3 278 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 044.00 | 1 051 187.00 | | 552 044.00 |
EA Autres dettes | 114 124 511.00 | 141 833 348.00 | | 114 124 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 067 557.00 | 180 574 073.00 | | 148 067 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 130 672.00 | 350 048 228.00 | | 307 130 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 517 818.00 | 1 144 818.00 | 24 662 636.00 | 23 517 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 517 818.00 | 1 144 818.00 | 24 662 636.00 | 23 517 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 705 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 694 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 785 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 080 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 910 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 922 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -216 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 437 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 054 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 689 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 609 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 575.00 | | | 67 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 114 500.00 | | | 3 114 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 182 075.00 | | | 3 182 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474 276.00 | 17 832.00 | | 474 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 819 238.00 | | | 2 819 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293 514.00 | 17 832.00 | | 3 293 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 439.00 | -17 832.00 | | -111 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 428.00 | 137.00 | | -45 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 941 193.00 | 85 374 736.00 | | 61 941 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 397 760.00 | 52 837 491.00 | | 39 397 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 543 433.00 | 32 537 245.00 | | 22 543 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 195 011.00 | | 19 903.00 | 238 195 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 047 350.00 | 235 114 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 047 350.00 | 235 167 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 141 959.00 | | 19 903.00 | 238 141 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 272.00 | 437 272.00 | | 437 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 272.00 | 437 272.00 | | 437 272.00 |
UG ‐ Financières | | 437 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 111 458.00 | 30 111 458.00 | | 30 111 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 278 998.00 | 3 278 998.00 | | 3 278 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 725.00 | 248 725.00 | | 248 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 111 458.00 | 30 111 458.00 | | 30 111 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 250.00 | | | 1 047 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 432 991.00 | | | 432 991.00 |
VC Groupe et associés | 70 483 295.00 | | | 70 483 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 114 059 877.00 | 114 059 877.00 | | 114 059 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 086 955.00 | 102 086 955.00 | | 102 086 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 067 557.00 | 148 067 557.00 | | 148 067 557.00 |