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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 331.00 | 156 219.00 | 15 112.00 | 171 331.00 |
AH Fonds commercial | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
AN Terrains | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
AP Constructions | 4 516 608.00 | 2 988 614.00 | 1 527 995.00 | 4 516 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 052 257.00 | 4 940 558.00 | 3 111 700.00 | 8 052 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 035.00 | 595 681.00 | 594 354.00 | 1 190 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 761 106.00 | | 761 106.00 | 761 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 735 904.00 | 8 681 071.00 | 6 054 833.00 | 14 735 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 096 016.00 | | 1 096 016.00 | 1 096 016.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 975 749.00 | 9 582.00 | 966 167.00 | 975 749.00 |
BT Marchandises | 519 935.00 | 19 043.00 | 500 892.00 | 519 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 904.00 | 155 073.00 | 1 742 831.00 | 1 897 904.00 |
BZ Autres créances | 2 346 808.00 | 194 834.00 | 2 151 973.00 | 2 346 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CF Disponibilités | 456 040.00 | | 456 040.00 | 456 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 982.00 | | 88 982.00 | 88 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 383 508.00 | 378 532.00 | 7 004 975.00 | 7 383 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 119 411.00 | 9 059 603.00 | 13 059 808.00 | 22 119 411.00 |
CU Autres participations | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 419.00 | 229 419.00 | | 229 419.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 475.00 | 96 475.00 | | 96 475.00 |
DG Autres réserves | 334 596.00 | 334 596.00 | | 334 596.00 |
DH Report à nouveau | 71 027.00 | 15 738.00 | | 71 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 479.00 | 55 289.00 | | 346 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 224.00 | 101 392.00 | | 88 224.00 |
DK Provisions réglementées | 343 778.00 | 227 454.00 | | 343 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 490.00 | 1 061 855.00 | | 1 511 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 476.00 | 1 248 650.00 | | 881 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840 601.00 | 5 895 490.00 | | 5 840 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 866 156.00 | 3 457 001.00 | | 3 866 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 731.00 | 369 744.00 | | 434 731.00 |
EA Autres dettes | 525 353.00 | 502 653.00 | | 525 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 548 318.00 | 11 473 538.00 | | 11 548 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 059 808.00 | 12 535 392.00 | | 13 059 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 979 825.00 | 10 651 203.00 | | 10 979 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 403 943.00 | | 6 403 943.00 | 6 403 943.00 |
FD Production vendue biens | 13 292 782.00 | | 13 292 782.00 | 13 292 782.00 |
FG Production vendue services | 380 770.00 | | 380 770.00 | 380 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 077 494.00 | | 20 077 494.00 | 20 077 494.00 |
FM Production stockée | | | 274 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 496 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 953 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 595 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 673 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 883 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 625.00 | |
GE Autres charges | | | 517 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 652 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 786.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 289.00 | 86 715.00 | | 32 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 848.00 | 25 243.00 | | 19 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 488.00 | 1 276.00 | | 132 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 471.00 | 428 064.00 | | 212 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 958.00 | 429 340.00 | | 344 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 786.00 | 28 361.00 | | 6 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | 895 639.00 | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 787.00 | 28 432.00 | | 117 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 626.00 | 952 431.00 | | 124 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 333.00 | -523 091.00 | | 220 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 793.00 | 5 103.00 | | 98 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 300 196.00 | 20 050 217.00 | | 21 300 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 953 717.00 | 19 994 928.00 | | 20 953 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 479.00 | 55 289.00 | | 346 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 528.00 | 156 197.00 | | 140 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 817 536.00 | | 1 495 946.00 | 13 817 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 579.00 | 14 735 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577 579.00 | 14 538 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 788.00 | | | 172 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 619 772.00 | | 1 495 946.00 | 13 619 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 693 736.00 | 841 778.00 | 58 578.00 | 7 693 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 213.00 | 6 006.00 | | 150 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 543 523.00 | 835 772.00 | 58 578.00 | 7 543 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 454.00 | 116 323.00 | | 227 454.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 204 135.00 | | | 204 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 944.00 | 28 625.00 | 62 944.00 | 62 944.00 |
6T Sur comptes clients | 155 073.00 | | | 155 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 834.00 | | | 194 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 986.00 | 28 625.00 | 62 944.00 | 616 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 441.00 | 144 949.00 | 62 944.00 | 844 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 626.00 | 62 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 866 156.00 | 3 866 156.00 | | 3 866 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 585.00 | 167 585.00 | | 167 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 740.00 | 156 740.00 | | 156 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 353.00 | 525 353.00 | | 525 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 709.00 | 1 739 709.00 | | 1 739 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 195.00 | 158 195.00 | | 158 195.00 |
VB T. V. A. | 215 450.00 | 215 450.00 | | 215 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 476.00 | 312 983.00 | 568 493.00 | 881 476.00 |
VI Groupe et associés | 5 840 601.00 | 5 840 601.00 | | 5 840 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 113.00 | | | 367 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127 852.00 | 2 127 852.00 | | 2 127 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 982.00 | 88 982.00 | | 88 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339 776.00 | 4 339 776.00 | | 4 339 776.00 |
VW T.V.A. | 77 195.00 | 77 195.00 | | 77 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 548 318.00 | 10 979 825.00 | 568 493.00 | 11 548 318.00 |