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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 998.00 | 29 943.00 | 1 055.00 | 30 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 789.00 | 1 234 938.00 | 90 850.00 | 1 325 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 704.00 | 78 838.00 | 58 865.00 | 137 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 492.00 | 1 343 720.00 | 150 771.00 | 1 494 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BN En cours de production de biens | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 076.00 | | 343 076.00 | 343 076.00 |
BZ Autres créances | 113 103.00 | | 113 103.00 | 113 103.00 |
CF Disponibilités | 471 169.00 | | 471 169.00 | 471 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 226.00 | | 942 226.00 | 942 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 718.00 | 1 343 720.00 | 1 092 997.00 | 2 436 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 531.00 | | | 292 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
DL TOTAL (I) | 773 343.00 | | | 773 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 200.00 | | | 221 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 654.00 | | | 319 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 997.00 | | | 1 092 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 986.00 | | | 282 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 362.00 | | 135 130.00 | 1 359 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 463 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 363.00 | | 135 130.00 | 1 328 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 463.00 | 27 257.00 | | 1 316 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 823.00 | 4 120.00 | | 25 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 640.00 | 23 137.00 | | 1 290 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 200.00 | 221 200.00 | | 221 200.00 |
UX Autres créances clients | 343 076.00 | 343 076.00 | | 343 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 927.00 | 6 260.00 | 25 668.00 | 42 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 103.00 | 113 103.00 | | 113 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 801.00 | 458 801.00 | | 458 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 654.00 | 282 987.00 | 25 668.00 | 319 654.00 |