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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 258 312.00 | 163 815.00 | 94 497.00 | 258 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 138.00 | 167 640.00 | 94 497.00 | 262 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 002.00 | 260 539.00 | 51 463.00 | 312 002.00 |
CF Disponibilités | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 221.00 | 260 539.00 | 60 682.00 | 321 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 360.00 | 428 180.00 | 155 180.00 | 583 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558 364.00 | 558 364.00 | | 558 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | -893 178.00 | -858 816.00 | | -893 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 318.00 | -34 362.00 | | -56 318.00 |
DL TOTAL (I) | -83 051.00 | -26 732.00 | | -83 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 078.00 | 89 068.00 | | 119 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 879.00 | 8 867.00 | | 4 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 228.00 | 53 689.00 | | 54 228.00 |
EA Autres dettes | 60 004.00 | 60 000.00 | | 60 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 231.00 | 211 665.00 | | 238 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 180.00 | 184 932.00 | | 155 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 231.00 | 211 665.00 | | 238 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 402.00 | |
GE Autres charges | | | 4 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 911.00 | 25 081.00 | | 24 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 229.00 | 59 444.00 | | 81 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 318.00 | -34 362.00 | | -56 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 138.00 | | | 262 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 138.00 | | | 262 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 237.00 | 13 402.00 | | 154 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 237.00 | 13 402.00 | | 154 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260 539.00 | | | 260 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 539.00 | | | 260 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 539.00 | | | 260 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 002.00 | | | 312 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 117 458.00 | 117 458.00 | | 117 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 814.00 | 312 814.00 | | 312 814.00 |
VW T.V.A. | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 231.00 | 238 231.00 | | 238 231.00 |