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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 235.00 | | 314 235.00 | 314 235.00 |
CF Disponibilités | 1 414 251.00 | | 1 414 251.00 | 1 414 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 486.00 | | 1 731 486.00 | 1 731 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 486.00 | | 1 731 486.00 | 1 731 486.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 569.00 | 152 480.00 | | 143 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
DG Autres réserves | 203 512.00 | 333 857.00 | | 203 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329 920.00 | 193 467.00 | | 1 329 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 249.00 | 695 051.00 | | 1 692 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 376.00 | 9 129.00 | | 8 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | 1 720.00 | | 20 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 462.00 | 601.00 | | 10 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 237.00 | 11 451.00 | | 39 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 486.00 | 706 502.00 | | 1 731 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 237.00 | 11 451.00 | | 39 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 973 600.00 | | | 1 973 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973 600.00 | | | 1 973 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 544.00 | | | 489 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 544.00 | | | 489 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 484 056.00 | | | 1 484 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 601.00 | | 4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 098.00 | 202 545.00 | | 1 976 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 178.00 | 9 078.00 | | 646 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329 920.00 | 193 467.00 | | 1 329 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 544.00 | | | 489 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 489 544.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 544.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 544.00 | | | 489 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VI Groupe et associés | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |