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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 436 714.00 | | 436 714.00 | 436 714.00 |
AP Constructions | 3 469 867.00 | 2 248 918.00 | 1 220 948.00 | 3 469 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 148 439.00 | 14 547 847.00 | 7 600 592.00 | 22 148 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 351.00 | 113 210.00 | 6 140.00 | 119 351.00 |
AX Avances et acomptes | 422 040.00 | | 422 040.00 | 422 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 943 060.00 | | 943 060.00 | 943 060.00 |
BF Prêts | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 307 517.00 | 19 131 007.00 | 23 176 510.00 | 42 307 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 469.00 | 280 502.00 | 276 966.00 | 557 469.00 |
BZ Autres créances | 3 306 201.00 | 1 781 342.00 | 1 524 859.00 | 3 306 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 980 000.00 | | 2 980 000.00 | 2 980 000.00 |
CF Disponibilités | 8 771 055.00 | | 8 771 055.00 | 8 771 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 618 744.00 | 2 061 844.00 | 13 556 899.00 | 15 618 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 926 262.00 | 21 192 852.00 | 36 733 409.00 | 57 926 262.00 |
CU Autres participations | 14 742 154.00 | 2 221 031.00 | 12 521 123.00 | 14 742 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720 000.00 | 10 720 000.00 | | 10 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 312 220.00 | 2 431 578.00 | | 2 312 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 |
DG Autres réserves | 19 713 449.00 | 4 395 127.00 | | 19 713 449.00 |
DH Report à nouveau | | 15 318 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578 158.00 | -119 357.00 | | 1 578 158.00 |
DL TOTAL (I) | 35 395 828.00 | 33 817 670.00 | | 35 395 828.00 |
DP Provisions pour risques | 148 750.00 | | | 148 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 750.00 | | | 148 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 832.00 | 918 216.00 | | 270 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 137.00 | 75 917.00 | | 627 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 617.00 | 63 913.00 | | 36 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 147.00 | 151 962.00 | | 214 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 136 190.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 830.00 | 1 386 297.00 | | 1 188 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 733 409.00 | 35 203 967.00 | | 36 733 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 012.00 | 1 039 547.00 | | 1 132 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 575 177.00 | | 4 575 177.00 | 4 575 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 575 177.00 | | 4 575 177.00 | 4 575 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 591 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 879 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 612 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 902.00 | 9 114.00 | | 13 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 458.00 | 4 035.00 | | 24 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 461 379.00 | 5 022.00 | | 1 461 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485 837.00 | 9 057.00 | | 1 485 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 576.00 | | | 262 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 576.00 | | | 262 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 223 261.00 | 9 057.00 | | 1 223 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621 171.00 | -50 852.00 | | 621 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 575 137.00 | 4 177 963.00 | | 6 575 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 996 978.00 | 4 297 321.00 | | 4 996 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 578 158.00 | -119 357.00 | | 1 578 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 381 616.00 | | 3 657 174.00 | 41 381 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 890.00 | 15 711 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 731 272.00 | 42 307 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 686 382.00 | 26 596 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 476 788.00 | | 1 806 007.00 | 27 476 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 904 828.00 | | 1 851 167.00 | 13 904 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 141 595.00 | 2 879 587.00 | 2 111 206.00 | 16 141 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 141 595.00 | 2 879 587.00 | 2 111 206.00 | 16 141 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 148 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 146 780.00 | 135 742.00 | 2 020.00 | 146 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 781 795.00 | | 453.00 | 1 781 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 537 156.00 | 748 192.00 | 2 473.00 | 3 537 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 537 156.00 | 896 942.00 | 2 473.00 | 3 537 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 492.00 | 2 020.00 | |
UG ‐ Financières | | 612 450.00 | 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 943 060.00 | 196 440.00 | 746 620.00 | 943 060.00 |
UP Prêts | 25 271.00 | 5 665.00 | 19 606.00 | 25 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
UX Autres créances clients | 220 866.00 | 220 866.00 | | 220 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 603.00 | | 336 603.00 | 336 603.00 |
VB T. V. A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VC Groupe et associés | 3 299 817.00 | 283 945.00 | 3 015 872.00 | 3 299 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 832.00 | 270 832.00 | | 270 832.00 |
VI Groupe et associés | 570 319.00 | 570 319.00 | | 570 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 384.00 | | | 647 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 836 639.00 | 717 318.00 | 4 119 321.00 | 4 836 639.00 |
VW T.V.A. | 205 538.00 | 205 538.00 | | 205 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 831.00 | 1 132 012.00 | | 1 188 831.00 |