| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
AH Fonds commercial | 203 686.00 | | 203 686.00 | 203 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 205.00 | 66 023.00 | 12 183.00 | 78 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 813.00 | 189 958.00 | 7 855.00 | 197 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 295.00 | 263 399.00 | 238 897.00 | 502 295.00 |
BT Marchandises | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 412.00 | 3 599.00 | 90 813.00 | 94 412.00 |
BZ Autres créances | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 894.00 | | 141 894.00 | 141 894.00 |
CF Disponibilités | 61 046.00 | | 61 046.00 | 61 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 521.00 | 3 599.00 | 357 922.00 | 361 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 816.00 | 266 997.00 | 596 819.00 | 863 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
CU Autres participations | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 800.00 | 475 800.00 | | 475 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
DG Autres réserves | 1 360 690.00 | 1 360 690.00 | | 1 360 690.00 |
DH Report à nouveau | -1 463 521.00 | -1 364 124.00 | | -1 463 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 755.00 | -99 397.00 | | -61 755.00 |
DL TOTAL (I) | 358 795.00 | 420 550.00 | | 358 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 467.00 | | 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337.00 | | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 247.00 | 105 551.00 | | 154 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 495.00 | 71 941.00 | | 73 495.00 |
EA Autres dettes | 9 452.00 | 4 646.00 | | 9 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 024.00 | 182 605.00 | | 238 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 819.00 | 603 154.00 | | 596 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 024.00 | 182 605.00 | | 238 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 295.00 | | | 502 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 103.00 | | | 211 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 018.00 | | | 276 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 611.00 | 4 788.00 | | 258 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 193.00 | 4 788.00 | | 251 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 599.00 | 6 490.00 | 6 490.00 | 3 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 599.00 | 6 490.00 | 6 490.00 | 3 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 599.00 | 6 490.00 | 6 490.00 | 3 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 247.00 | 154 247.00 | | 154 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
UX Autres créances clients | 90 094.00 | 90 094.00 | | 90 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
VB T. V. A. | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 910.00 | 121 734.00 | 15 176.00 | 136 910.00 |
VW T.V.A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 687.00 | 237 687.00 | | 237 687.00 |