| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 605.00 | 2 450.00 | 7 154.00 | 9 605.00 |
AN Terrains | 159 309.00 | | 159 309.00 | 159 309.00 |
AP Constructions | 904 330.00 | 833 298.00 | 71 032.00 | 904 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 957.00 | 705 639.00 | 170 317.00 | 875 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 176.00 | 97 789.00 | 59 387.00 | 157 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 074.00 | 1 639 178.00 | 467 895.00 | 2 107 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 576 510.00 | | 1 576 510.00 | 1 576 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 038.00 | | 404 038.00 | 404 038.00 |
BZ Autres créances | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 652 729.00 | | 652 729.00 | 652 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 670 038.00 | | 3 670 038.00 | 3 670 038.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 777 271.00 | 1 639 178.00 | 4 138 093.00 | 5 777 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 000.00 | | | 849 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 851 884.00 | | | 1 851 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 093.00 | | | 208 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 692.00 | | | 59 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 877.00 | | | 2 993 877.00 |
DP Provisions pour risques | 159.00 | | | 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 582.00 | | | 660 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 170.00 | | | 136 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 225.00 | | | 275 225.00 |
EA Autres dettes | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 420.00 | | | 1 111 420.00 |
ED (V) | 708.00 | | | 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 093.00 | | | 4 138 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 904.00 | | | 990 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 098 331.00 | 848 436.00 | 2 946 768.00 | 2 098 331.00 |
FG Production vendue services | 76 700.00 | | 76 700.00 | 76 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 032.00 | 848 436.00 | 3 023 469.00 | 2 175 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 617.00 | |
GE Autres charges | | | 7 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 869.00 | | | 62 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 092.00 | | | 3 141 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 998.00 | | | 2 932 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 093.00 | | | 208 093.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 820.00 | | 80 993.00 | 2 079 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 370.00 | 43 370.00 | 2 107 074.00 | 10 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 110.00 | 9 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 370.00 | 42 260.00 | 2 096 774.00 | 10 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | 7 710.00 | 3 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 120.00 | | 73 283.00 | 2 076 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 839.00 | 114 130.00 | 25 792.00 | 1 550 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | 2 356.00 | 1 110.00 | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 636.00 | 111 773.00 | 24 682.00 | 1 549 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 905.00 | 159.00 | 12 268.00 | 44 905.00 |
6T Sur comptes clients | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 311.00 | 159.00 | 19 674.00 | 52 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 361.00 | |
UG ‐ Financières | | 159.00 | 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 170.00 | 136 170.00 | | 136 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 971.00 | 96 971.00 | | 96 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 731.00 | 121 731.00 | | 121 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
UX Autres créances clients | 404 038.00 | 404 038.00 | | 404 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 343.00 | 539 827.00 | 120 515.00 | 660 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -460 343.00 | | | -460 343.00 |
VP Divers | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 493.00 | 440 799.00 | 694.00 | 441 493.00 |
VW T.V.A. | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 420.00 | 990 904.00 | 120 515.00 | 1 111 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
ST Autres comptes | 319 319.00 | | | 319 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 539.00 | | | 73 539.00 |
YT Sous‐traitance | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 884.00 | | | 77 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 102.00 | | | 438 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 664.00 | | | 276 664.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 299.00 | | | 457 299.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |