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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 443.00 | 18 231.00 | 332 212.00 | 350 443.00 |
AP Constructions | 3 148 512.00 | 2 093 933.00 | 1 054 579.00 | 3 148 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 647.00 | 22 615.00 | 13 032.00 | 35 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 064 401.00 | 2 190 480.00 | 1 873 921.00 | 4 064 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 333.00 | 45 677.00 | 23 656.00 | 69 333.00 |
BZ Autres créances | 1 200 860.00 | | 1 200 860.00 | 1 200 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 739 428.00 | | 2 739 428.00 | 2 739 428.00 |
CF Disponibilités | 1 128 126.00 | | 1 128 126.00 | 1 128 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 138 039.00 | 45 677.00 | 5 092 362.00 | 5 138 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 202 440.00 | 2 236 157.00 | 6 966 283.00 | 9 202 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
CU Autres participations | 526 698.00 | 52 651.00 | 474 047.00 | 526 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934 299.00 | 934 299.00 | | 934 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 401 923.00 | 5 372 843.00 | | 5 401 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 609.00 | 129 080.00 | | 121 609.00 |
DL TOTAL (I) | 6 732 830.00 | 6 711 222.00 | | 6 732 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 881.00 | 155 845.00 | | 176 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 11 465.00 | | 5 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 829.00 | 40 415.00 | | 32 829.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 453.00 | 225 929.00 | | 233 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 966 283.00 | 6 937 151.00 | | 6 966 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 453.00 | 225 929.00 | | 233 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 058 388.00 | | 6 013.00 | 4 058 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 064 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 537 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 531 638.00 | | 6 013.00 | 3 531 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 750.00 | | | 526 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 425.00 | 100 403.00 | | 2 037 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 425.00 | 100 403.00 | | 2 037 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 786.00 | 1 000.00 | 458.00 | 97 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 786.00 | 1 000.00 | 458.00 | 97 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 786.00 | 1 000.00 | 458.00 | 97 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 458.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VC Groupe et associés | 1 194 455.00 | 1 194 455.00 | | 1 194 455.00 |
VI Groupe et associés | 165 185.00 | 165 185.00 | | 165 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 537.00 | 1 270 537.00 | | 1 270 537.00 |
VW T.V.A. | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 453.00 | 233 453.00 | | 233 453.00 |