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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 976.00 | 17 800.00 | 1 176.00 | 18 976.00 |
AH Fonds commercial | 248 052.00 | | 248 052.00 | 248 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 316.00 | | 192 316.00 | 192 316.00 |
AP Constructions | 100 781.00 | 64 991.00 | 35 791.00 | 100 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 365.00 | 97 178.00 | 14 187.00 | 111 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 701.00 | 179 969.00 | 503 732.00 | 683 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 639.00 | 603.00 | 143 036.00 | 143 639.00 |
BZ Autres créances | 34 710.00 | | 34 710.00 | 34 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 027.00 | | 455 027.00 | 455 027.00 |
CF Disponibilités | 529 125.00 | | 529 125.00 | 529 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 152.00 | 603.00 | 1 201 549.00 | 1 202 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 853.00 | 180 572.00 | 1 705 281.00 | 1 885 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 724.00 | | | 724.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
DG Autres réserves | 312 780.00 | 321 469.00 | | 312 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 815.00 | 131 311.00 | | 88 815.00 |
DL TOTAL (I) | 577 874.00 | 629 059.00 | | 577 874.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 242.00 | 158 654.00 | | 420 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 559.00 | 71 812.00 | | 62 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 563.00 | 4 514.00 | | 4 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 229.00 | 48 313.00 | | 35 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 746.00 | 307 057.00 | | 280 746.00 |
EA Autres dettes | 199 480.00 | 133 904.00 | | 199 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 589.00 | 34 474.00 | | 34 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 407.00 | 758 728.00 | | 1 037 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 281.00 | 1 387 787.00 | | 1 705 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 190.00 | 648 495.00 | | 821 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 108.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 429.00 | | 1 310 429.00 | 1 310 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 429.00 | | 1 310 429.00 | 1 310 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 869.00 | 9 030.00 | | 19 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 568.00 | 1 138.00 | | 1 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568.00 | 1 138.00 | | 1 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 568.00 | 1 034.00 | | 1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 012.00 | 45 269.00 | | 28 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 794.00 | 1 289 073.00 | | 1 342 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 980.00 | 1 157 761.00 | | 1 253 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 815.00 | 131 311.00 | | 88 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 701.00 | | | 683 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 344.00 | | | 459 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 146.00 | | | 212 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 006.00 | 18 962.00 | | 161 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 562.00 | 1 237.00 | | 16 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 444.00 | 17 725.00 | | 144 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 342.00 | 654.00 | 6 393.00 | 6 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 342.00 | 654.00 | 6 393.00 | 6 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 342.00 | 90 654.00 | 6 393.00 | 6 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 654.00 | 6 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 743.00 | 140 743.00 | | 140 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 132.00 | 90 132.00 | | 90 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 480.00 | 199 480.00 | | 199 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
UX Autres créances clients | 142 915.00 | 142 915.00 | | 142 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VC Groupe et associés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 238.00 | 208 584.00 | 193 559.00 | 420 238.00 |
VI Groupe et associés | 62 559.00 | 62 559.00 | | 62 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 223.00 | 214 338.00 | 12 885.00 | 227 223.00 |
VW T.V.A. | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 844.00 | 821 190.00 | 193 559.00 | 1 032 844.00 |