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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 45 371.00 | 38 944.00 | 6 427.00 | 45 371.00 |
AP Constructions | 2 656 651.00 | 1 894 258.00 | 762 393.00 | 2 656 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042.00 | 382.00 | 1 660.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 063.00 | 1 933 584.00 | 770 479.00 | 2 704 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734 501.00 | | 734 501.00 | 734 501.00 |
CF Disponibilités | 247 387.00 | | 247 387.00 | 247 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 755.00 | | 983 755.00 | 983 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 818.00 | 1 933 584.00 | 1 754 234.00 | 3 687 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 805.00 | 784 805.00 | | 784 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 038.00 | 56 037.00 | | 56 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 445.00 | 269 027.00 | | 299 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 378.00 | 168 912.00 | | 175 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 666.00 | 1 380 782.00 | | 1 417 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 051.00 | 359 141.00 | | 299 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 733.00 | 25 650.00 | | 28 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 037.00 | 7 114.00 | | 6 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 747.00 | 8 087.00 | | 2 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 568.00 | 400 174.00 | | 336 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 234.00 | 1 780 956.00 | | 1 754 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 359.00 | 101 310.00 | | 98 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 447.00 | | 339 447.00 | 339 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 447.00 | | 339 447.00 | 339 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 589.00 | |
GE Autres charges | | | 7 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 803.00 | 60 461.00 | | 58 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 499.00 | 385 379.00 | | 381 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 121.00 | 216 467.00 | | 206 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 378.00 | 168 912.00 | | 175 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 272.00 | | 9 970.00 | 2 695 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178.00 | 2 704 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178.00 | 2 704 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 272.00 | | 9 970.00 | 2 695 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 173.00 | 67 589.00 | 1 178.00 | 1 867 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 173.00 | 67 589.00 | 1 178.00 | 1 867 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 024.00 | 60 816.00 | 238 209.00 | 299 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 052.00 | | | 60 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 568.00 | 98 359.00 | 238 209.00 | 336 568.00 |