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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 683 680.00 | | 683 680.00 | 683 680.00 |
AP Constructions | 9 317 917.00 | 6 809 414.00 | 2 508 503.00 | 9 317 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 387 871.00 | 2 414 534.00 | 973 338.00 | 3 387 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 792.00 | 263 728.00 | 64.00 | 263 792.00 |
AX Avances et acomptes | 105 462.00 | | 105 462.00 | 105 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 758 722.00 | 9 487 676.00 | 4 271 046.00 | 13 758 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 817.00 | | 44 817.00 | 44 817.00 |
BZ Autres créances | 1 126 294.00 | | 1 126 294.00 | 1 126 294.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 907.00 | | 1 171 907.00 | 1 171 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 930 628.00 | 9 487 676.00 | 5 442 953.00 | 14 930 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 188 000.00 | 1 188 000.00 | | 1 188 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 740.00 | 120 740.00 | | 120 740.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
DG Autres réserves | 2 233 422.00 | 2 233 422.00 | | 2 233 422.00 |
DH Report à nouveau | 342 307.00 | 339 558.00 | | 342 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 682.00 | 656 149.00 | | 744 682.00 |
DL TOTAL (I) | 4 649 190.00 | 4 557 908.00 | | 4 649 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | 109 761.00 | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 068.00 | 461 451.00 | | 504 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 767.00 | 82 814.00 | | 197 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 745.00 | 168 427.00 | | 35 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 085.00 | 20 890.00 | | 49 085.00 |
EA Autres dettes | 6 588.00 | 7 511.00 | | 6 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 410 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 763.00 | 1 261 813.00 | | 793 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 953.00 | 5 819 722.00 | | 5 442 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 429 782.00 | | 2 429 782.00 | 2 429 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 782.00 | | 2 429 782.00 | 2 429 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 739.00 | | | -32 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 491.00 | 255 169.00 | | 268 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 596.00 | 2 080 606.00 | | 2 452 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 914.00 | 1 424 457.00 | | 1 707 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 682.00 | 656 149.00 | | 744 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 479 768.00 | | 646 272.00 | 13 479 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 250.00 | 92 068.00 | 13 758 722.00 | 275 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 250.00 | 92 068.00 | 13 758 722.00 | 275 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 479 768.00 | | 646 272.00 | 13 479 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 096 757.00 | 450 248.00 | 59 329.00 | 9 096 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 096 757.00 | 450 248.00 | 59 329.00 | 9 096 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 068.00 | | | 504 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 767.00 | 197 767.00 | | 197 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
UX Autres créances clients | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
VB T. V. A. | 86 997.00 | 86 997.00 | | 86 997.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 297.00 | 1 039 297.00 | | 1 039 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 090.00 | | | 109 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 813.00 | 1 171 813.00 | | 1 171 813.00 |
VW T.V.A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 763.00 | 289 694.00 | | 793 763.00 |