| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 131.00 | 233 131.00 | | 233 131.00 |
AH Fonds commercial | 91 212.00 | | 91 212.00 | 91 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 602.00 | 155 424.00 | 2 178.00 | 157 602.00 |
AN Terrains | 500 251.00 | 375 836.00 | 124 415.00 | 500 251.00 |
AP Constructions | 33 102 820.00 | 12 786 270.00 | 20 316 550.00 | 33 102 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 254 557.00 | 11 919 916.00 | 4 334 641.00 | 16 254 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 776 910.00 | 4 448 160.00 | 7 328 750.00 | 11 776 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
AX Avances et acomptes | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
BF Prêts | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 013 567.00 | 29 918 737.00 | 39 094 830.00 | 69 013 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 017.00 | | 73 017.00 | 73 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 638.00 | 18 138.00 | 19 500.00 | 37 638.00 |
BZ Autres créances | 4 423 834.00 | 64 263.00 | 4 359 571.00 | 4 423 834.00 |
CF Disponibilités | 3 286 549.00 | | 3 286 549.00 | 3 286 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740 907.00 | | 740 907.00 | 740 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 584 529.00 | 82 401.00 | 8 502 128.00 | 8 584 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 598 096.00 | 30 001 138.00 | 47 596 958.00 | 77 598 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
CU Autres participations | 6 799 371.00 | | 6 799 371.00 | 6 799 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 406 066.00 | 1 406 066.00 | | 1 406 066.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 514.00 | 274 514.00 | | 274 514.00 |
DG Autres réserves | 523 634.00 | 523 634.00 | | 523 634.00 |
DH Report à nouveau | -17 025 801.00 | -9 576 734.00 | | -17 025 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 714 376.00 | -7 449 067.00 | | -7 714 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 340.00 | | |
DL TOTAL (I) | -20 119 433.00 | -12 404 717.00 | | -20 119 433.00 |
DP Provisions pour risques | 319 688.00 | 319 688.00 | | 319 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 367.00 | 146 981.00 | | 346 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 666 055.00 | 466 669.00 | | 666 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 031 707.00 | 9 822 829.00 | | 9 031 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 423 680.00 | 35 679 494.00 | | 47 423 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 923.00 | 255 009.00 | | 289 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 248.00 | 770 300.00 | | 963 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 885 645.00 | 5 197 639.00 | | 5 885 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 912 882.00 | 2 484 277.00 | | 1 912 882.00 |
EA Autres dettes | 1 533 579.00 | 4 892 205.00 | | 1 533 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 671.00 | 9 161.00 | | 9 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 050 336.00 | 59 110 914.00 | | 67 050 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 596 958.00 | 47 172 866.00 | | 47 596 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 818 477.00 | 49 836 892.00 | | 58 818 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 023 633.00 | | 10 023 633.00 | 10 023 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 023 633.00 | | 10 023 633.00 | 10 023 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 729 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 767 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 375 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 520 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 641 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 218 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 450 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 707 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 866 141.00 | 1 329 343.00 | | 866 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 549 354.00 | 646 533.00 | | 549 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 571.00 | 46 294.00 | | 113 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | 80 132.00 | | 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 544 035.00 | 754 499.00 | | 544 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 946.00 | 880 925.00 | | 657 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528 584.00 | 1 944 235.00 | | 1 528 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 896.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 027.00 | 123 375.00 | | 153 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681 611.00 | 2 145 506.00 | | 1 681 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023 665.00 | -1 264 581.00 | | -1 023 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 666.00 | -34 560.00 | | -16 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 436 688.00 | 19 582 691.00 | | 12 436 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 151 064.00 | 27 031 759.00 | | 20 151 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 714 376.00 | -7 449 067.00 | | -7 714 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 556.00 | 106 212.00 | | 201 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 274.00 | | 46 105.00 | 301 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 721 951.00 | | 1 742 698.00 | 60 721 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 967 219.00 | 4 641 466.00 | 689 949.00 | 25 967 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 346.00 | 9 209.00 | | 379 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 587 873.00 | 4 632 258.00 | 689 949.00 | 25 587 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 669.00 | 346 367.00 | 146 981.00 | 466 669.00 |
6T Sur comptes clients | 8 498.00 | 9 992.00 | 352.00 | 8 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 263.00 | | | 64 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 761.00 | 9 992.00 | 352.00 | 72 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 430.00 | 356 359.00 | 147 333.00 | 539 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 332.00 | 147 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 248.00 | 963 248.00 | | 963 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145 925.00 | 1 145 925.00 | | 1 145 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660 188.00 | 1 660 188.00 | | 1 660 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 912 882.00 | 1 912 882.00 | | 1 912 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533 579.00 | 1 533 579.00 | | 1 533 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
UP Prêts | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 636.00 | 1 000.00 | 28 636.00 | 29 636.00 |
UX Autres créances clients | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VB T. V. A. | 210 904.00 | 210 904.00 | | 210 904.00 |
VC Groupe et associés | 193 450.00 | 193 450.00 | | 193 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 031 707.00 | 1 089 771.00 | 4 164 153.00 | 9 031 707.00 |
VI Groupe et associés | 47 423 680.00 | 47 423 680.00 | | 47 423 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 128.00 | | | 788 128.00 |
VP Divers | 3 809 682.00 | 3 809 682.00 | | 3 809 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078 364.00 | 3 078 364.00 | | 3 078 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 201.00 | 147 201.00 | | 147 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740 907.00 | 740 907.00 | | 740 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 260 248.00 | 5 231 612.00 | 28 636.00 | 5 260 248.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 760 413.00 | 58 818 477.00 | 4 164 153.00 | 66 760 413.00 |