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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 842 205.00 | 704 665.00 | 137 539.00 | 842 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 145.00 | 252 471.00 | 29 674.00 | 282 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 624.00 | 317 428.00 | 123 196.00 | 440 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 882.00 | 1 286 001.00 | 313 881.00 | 1 599 882.00 |
BP En cours de production de services | 69 420.00 | | 69 420.00 | 69 420.00 |
BT Marchandises | 3 018 892.00 | 50 934.00 | 2 967 958.00 | 3 018 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 809.00 | 3 168.00 | 1 844 640.00 | 1 847 809.00 |
BZ Autres créances | 716 551.00 | | 716 551.00 | 716 551.00 |
CF Disponibilités | 911 739.00 | | 911 739.00 | 911 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 603 664.00 | 54 102.00 | 6 549 561.00 | 6 603 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 203 545.00 | 1 340 103.00 | 6 863 442.00 | 8 203 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 308 753.00 | | | 308 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 561 984.00 | 2 505 699.00 | | 2 561 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 521.00 | 136 285.00 | | 89 521.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 506.00 | 3 301 984.00 | | 3 311 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070.00 | 878.00 | | 1 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 018.00 | 11 889.00 | | 12 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 588.00 | 1 613 412.00 | | 2 991 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 040.00 | 396 308.00 | | 285 040.00 |
EA Autres dettes | 106 951.00 | 99 492.00 | | 106 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 270.00 | 7 299.00 | | 155 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 937.00 | 2 129 277.00 | | 3 551 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 442.00 | 5 431 261.00 | | 6 863 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 539 919.00 | 2 117 388.00 | | 3 539 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 566 943.00 | 341 666.00 | 9 908 609.00 | 9 566 943.00 |
FG Production vendue services | 2 456 071.00 | | 2 456 071.00 | 2 456 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 023 013.00 | 341 666.00 | 12 364 679.00 | 12 023 013.00 |
FM Production stockée | | | 11 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 590 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 050 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 020 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 934.00 | |
GE Autres charges | | | 40 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 482 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 014.00 | 15 774.00 | | 29 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 167.00 | 8 417.00 | | 15 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 181.00 | 24 191.00 | | 44 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 503.00 | 31 193.00 | | 8 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402.00 | 1 361.00 | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 905.00 | 32 554.00 | | 9 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 276.00 | -8 363.00 | | 34 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 559.00 | 52 515.00 | | 32 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 635 417.00 | 11 753 683.00 | | 12 635 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 545 895.00 | 11 617 397.00 | | 12 545 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 521.00 | 136 285.00 | | 89 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 199.00 | | 139 976.00 | 1 530 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 292.00 | 1 599 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 292.00 | 1 564 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 291.00 | | 139 976.00 | 1 495 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 194.00 | 88 698.00 | 68 891.00 | 1 266 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 757.00 | 88 698.00 | 68 891.00 | 1 254 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137 539.00 | 50 934.00 | 137 539.00 | 137 539.00 |
6T Sur comptes clients | 35 922.00 | | 32 754.00 | 35 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 461.00 | 50 934.00 | 170 292.00 | 173 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 461.00 | 50 934.00 | 170 292.00 | 173 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 588.00 | 2 991 588.00 | | 2 991 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 384.00 | 106 384.00 | | 106 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 055.00 | 146 055.00 | | 146 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 951.00 | 106 951.00 | | 106 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 270.00 | 155 270.00 | | 155 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 056.00 | 1 844 056.00 | | 1 844 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
VB T. V. A. | 93 450.00 | 93 450.00 | | 93 450.00 |
VC Groupe et associés | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 800.00 | 297 800.00 | | 297 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 322.00 | 2 294 860.00 | 331 462.00 | 2 626 322.00 |
VW T.V.A. | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 937.00 | 3 539 919.00 | 12 018.00 | 3 551 937.00 |